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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 392 116 471 101 409 997 619 197 637 391 282 270
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 193 967 2 171 001 0 2 921 984
收到其他与经营活动有关的现金 7 643 675 5 136 322 24 774 784 24 946 533
经营活动现金流入小计 402 954 113 108 717 319 643 972 420 419 150 787
购买商品、接受劳务支付的现金 244 922 296 91 645 508 447 069 654 235 915 858
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 61 699 399 31 663 595 115 573 090 73 043 087
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 871 047 14 850 544 50 232 595 46 391 434
支付其他与经营活动有关的现金 11 523 906 4 423 380 20 529 241 30 601 325
经营活动现金流出小计 349 016 649 142 583 028 633 404 580 385 951 704
经营活动产生的现金流量净额 53 937 465 -33 865 708 10 567 840 33 199 084
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 800 0 167 814 151 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 800 0 167 814 151 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 331 073 3 718 096 67 946 075 52 500 349
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13 000 000 0 89 742 035 89 742 035
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 37 331 073 3 718 096 157 688 110 142 242 384
投资活动产生的现金流量净额 37 331 073 3 718 096 157 688 110 142 242 384
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 52 150 000 52 150 000
取得借款收到的现金 11 803 533 11 803 533 84 876 467 25 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 11 803 533 11 803 533 137 026 467 77 150 000
偿还债务支付的现金 49 380 000 0 97 000 000 42 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 684 929 762 125 17 496 518 16 817 182
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 454 800 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 65 519 729 762 125 114 496 518 58 817 182
筹资活动产生的现金流量净额 -53 716 195 11 041 409 22 529 948 18 332 818
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -48 895 -44 733 -6 938 22 991
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 155 899 -26 587 129 -124 429 445 -90 536 491
期初现金及现金等价物余额 171 341 251 171 341 251 295 770 697 295 770 697
期末现金及现金等价物余额 134 185 353 144 754 123 171 341 251 205 234 206
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 55 009 043 0 78 011 497 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -629 520 0 1 998 312 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 064 385 0 13 990 124 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 567 210 0 6 618 837 0
长期待摊费用摊销 74 932 0 24 977 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -96 200 0
固定资产报废损失 86 616 0 15 766 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 1 589 196 0 2 439 261 0
投资损失(减收益) 138 289 0 -113 849 0
递延所得税资产减少 200 975 0 -213 685 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 17 793 847 0 -65 331 961 0
经营性应收项目的减少(减增加) -20 234 454 0 1 590 968 0
经营性应付项目的增加(减减少) -12 723 055 0 -28 366 207 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 53 937 465 0 10 567 840 0
货币资金的期末余额 134 185 353 0 171 341 251 0
货币资金的期初余额 171 341 251 0 295 770 697 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -37 155 899 0 -124 429 445 0
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