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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 218 710 992 836 658 330 664 955 626 470 486 846
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 19 713 218 37 464 599 21 834 855 19 873 234
经营活动现金流入小计 238 424 210 874 122 929 686 790 481 490 360 081
购买商品、接受劳务支付的现金 185 487 098 544 060 743 411 646 682 312 582 870
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 219 092 46 134 061 34 253 697 22 141 839
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 274 307 51 045 424 40 062 619 27 815 421
支付其他与经营活动有关的现金 14 297 707 100 298 454 51 308 511 29 998 757
经营活动现金流出小计 231 278 203 741 538 682 537 271 509 392 538 887
经营活动产生的现金流量净额 7 146 007 132 584 246 149 518 972 97 821 194
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 500 16 000 16 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 458 762 0 0 0
投资活动现金流入小计 15 486 262 16 000 16 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 755 842 138 350 785 144 509 541 76 026 103
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 25 000 000 5 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 53 755 842 143 350 785 144 509 541 76 026 103
投资活动产生的现金流量净额 53 755 842 143 350 785 144 509 541 76 026 103
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 60 000 000 110 000 000 90 000 000 70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 60 000 000 110 000 000 90 000 000 70 000 000
偿还债务支付的现金 40 000 000 150 000 000 150 000 000 120 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 374 339 23 762 853 22 485 343 21 018 878
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 629 000 1 621 698 1 621 698
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 374 339 175 391 853 174 107 041 142 640 576
筹资活动产生的现金流量净额 18 625 661 -65 391 853 -84 107 041 -72 640 576
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -7 351 17 661 18 340 -8
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 505 264 -76 124 732 -79 063 270 -50 845 494
期初现金及现金等价物余额 285 319 618 361 444 349 361 444 349 361 444 349
期末现金及现金等价物余额 272 814 354 285 319 618 282 381 080 310 598 855
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 125 097 276 0 53 917 831
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 609 672 0 435 856
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 33 632 813 0 14 153 480
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 463 196 0 1 246 584
长期待摊费用摊销 0 1 326 385 0 650 465
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 678 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 735 070 0 2 833 080
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -344 133 0 -73 643
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 193 697 0 -19 083 228
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -205 252 928 0 -269 266 412
经营性应付项目的增加(减减少) 0 191 508 913 0 313 007 180
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 132 584 246 0 97 821 194
货币资金的期末余额 0 285 319 618 0 310 598 855
货币资金的期初余额 0 361 444 349 0 361 444 349
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -76 124 732 0 -50 845 494
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