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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 上市公告书 招股说明书 招股说明书 申报稿
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 314 118 310 1 269 131 419 932 327 097 465 213 938
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 136 686 33 670 022 11 400 697 1 817 931
收到其他与经营活动有关的现金 1 735 295 10 403 536 2 265 167 1 431 996
经营活动现金流入小计 321 990 291 1 313 204 977 945 992 960 468 463 865
购买商品、接受劳务支付的现金 278 001 871 921 147 545 663 559 425 314 790 491
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 52 118 740 266 779 118 165 690 776 76 405 433
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 790 948 24 115 014 25 685 015 18 749 923
支付其他与经营活动有关的现金 14 718 805 82 210 266 69 657 257 32 775 070
经营活动现金流出小计 351 630 365 1 294 251 943 924 592 473 442 720 916
经营活动产生的现金流量净额 -29 640 073 18 953 034 21 400 487 25 742 949
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 845 100 000 574 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 2 373 785 1 223 114
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 97 174 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 97 174 847 473 785 575 623 114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 486 313 356 461 609 352 228 417 92 348 734
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 816 900 000 627 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 41 486 313 356 461 609 1 169 128 417 719 748 734
投资活动产生的现金流量净额 41 486 313 356 461 609 1 169 128 417 719 748 734
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 225 000 000 225 000 000
取得借款收到的现金 137 000 000 607 059 486 298 080 518 23 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 962 843 0
筹资活动现金流入小计 137 000 000 607 059 486 524 043 361 248 000 000
偿还债务支付的现金 75 795 627 229 495 333 151 949 444 49 426 248
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 062 938 32 334 709 11 139 603 5 070 230
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 514 946
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 82 858 564 261 830 042 163 089 047 55 011 424
筹资活动产生的现金流量净额 54 141 436 345 229 444 360 954 314 192 988 576
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -826 078 198 787 72 075 64 946
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -17 811 028 8 016 831 60 772 244 74 670 851
期初现金及现金等价物余额 114 249 227 106 232 396 45 460 152 45 460 152
期末现金及现金等价物余额 96 438 199 114 249 227 106 232 396 120 131 002
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 91 634 299 75 127 214 38 215 500
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 188 658 6 383 859 -340 400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 74 113 244 44 058 753 20 534 500
无形资产及其他资产摊销 0 2 644 528 2 533 165 1 237 100
长期待摊费用摊销 0 3 477 894 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 217 763 1 151 252 6 300
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 678 290 -430 067 298 000
财务费用 0 32 619 807 11 393 776 4 932 200
投资损失(减收益) 0 0 -2 373 785 -1 223 100
递延所得税资产减少 0 -1 694 081 -558 840 -63 500
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -120 264 450 -37 681 837 -26 845 100
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -118 134 022 -146 653 934 -11 573 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 48 830 978 70 533 101 7 803 300
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 18 953 034 21 400 487 25 742 900
货币资金的期末余额 0 114 249 227 106 232 396 0
货币资金的期初余额 0 106 232 396 45 460 152 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 8 016 831 60 772 244 0
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