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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 755 505 434 3 326 229 670 2 412 156 674 1 622 880 568
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 43 789 628 293 048 066 116 944 900 75 124 920
经营活动现金流入小计 836 117 279 3 780 708 905 2 644 697 452 1 771 740 654
购买商品、接受劳务支付的现金 1 047 915 868 1 565 887 881 1 032 659 853 627 055 545
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 235 816 140 733 386 556 536 549 361 373 789 127
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 188 894 523 545 106 548 399 995 721 310 324 239
支付其他与经营活动有关的现金 98 785 997 299 416 337 172 773 185 93 673 341
经营活动现金流出小计 1 779 049 146 3 331 308 036 2 383 247 217 1 665 520 893
经营活动产生的现金流量净额 -942 931 868 449 400 869 261 450 235 106 219 760
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 125 894 919 1 481 994 675 684 010 799 231 149 627
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 593 333 126 785 589 119 707 848 85 728 223
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 750 982 141 763 663 104 654 822 69 016 928
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 162 239 235 1 750 543 928 908 373 470 385 894 778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169 624 150 702 282 739 492 944 729 337 818 827
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 593 158 272 1 045 833 784 812 000 559 275 794 434
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8 378 789 100 446 561 100 446 561 100 446 561
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 771 161 211 1 848 563 084 1 405 391 849 714 059 822
投资活动产生的现金流量净额 771 161 211 1 848 563 084 1 405 391 849 714 059 822
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 12 980 000 10 980 000 0
取得借款收到的现金 1 324 460 000 7 130 000 000 5 150 000 000 3 290 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 20 000 000 20 000 000
筹资活动现金流入小计 1 324 460 000 7 142 980 000 5 180 980 000 3 310 000 000
偿还债务支付的现金 1 040 000 000 6 220 000 000 4 396 000 000 2 740 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 751 699 461 980 387 434 414 781 394 212 374
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 325 905 612 128 404 092 72 300
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 058 751 699 7 007 885 999 4 958 818 873 3 134 284 674
筹资活动产生的现金流量净额 265 708 301 135 094 001 222 161 127 175 715 326
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 372 595 6 898 333 7 708 208 -1 627 314
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -287 518 138 493 374 047 -5 698 809 -47 857 272
期初现金及现金等价物余额 2 316 035 021 1 822 660 974 1 822 660 974 1 822 660 974
期末现金及现金等价物余额 2 028 516 883 2 316 035 021 1 816 962 165 1 774 803 702
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 938 756 062 0 302 420 037
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 39 759 043 0 3 434 978
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 343 794 390 0 170 409 369
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 273 543 0 7 096 216
长期待摊费用摊销 0 26 007 982 0 13 816 950
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 399 221 0 1 950 047
固定资产报废损失 0 6 149 392 0 108 973
公允价值变动损失 0 26 706 514 0 18 371 662
财务费用 0 103 055 957 0 51 964 559
投资损失(减收益) 0 -629 849 011 0 -84 890 663
递延所得税资产减少 0 1 639 134 0 7 318 241
递延所得税负债增加 0 699 286 0 1 431 599
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -267 672 415 0 -196 135 125
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -121 540 164 0 -291 124 524
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -38 778 065 0 100 047 443
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 449 400 869 0 106 219 760
货币资金的期末余额 0 2 316 035 021 0 1 774 803 702
货币资金的期初余额 0 1 822 660 974 0 1 822 660 974
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 493 374 047 0 -47 857 272
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