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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 737 313 213 317 573 793 1 604 782 140 1 233 806 270
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 945 703 488 958 17 331 957 15 504 786
经营活动现金流入小计 738 258 916 318 062 751 1 622 114 097 1 249 311 056
购买商品、接受劳务支付的现金 423 615 268 105 399 018 905 513 877 689 892 985
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 647 772 37 959 247 126 972 935 92 649 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 327 455 35 029 029 76 101 631 49 537 929
支付其他与经营活动有关的现金 93 350 356 43 746 729 143 292 461 100 963 750
经营活动现金流出小计 631 940 851 222 134 022 1 251 880 904 933 044 624
经营活动产生的现金流量净额 106 318 066 95 928 728 370 233 193 316 266 432
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 000 000 10 000 000 116 000 000 32 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 453 412 315 939
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 013 833 1 013 833 627 935 333 761
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 2 000 000 155 974 033 0
投资活动现金流入小计 11 013 833 13 013 833 273 055 380 32 649 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150 673 591 140 236 590 152 888 335 162 225 872
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 50 000 000 300 000 000 75 985 534
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 22 000 000 22 000 000
投资活动产生的现金流出小计 150 673 591 190 236 590 474 888 335 260 211 406
投资活动产生的现金流量净额 150 673 591 190 236 590 474 888 335 260 211 406
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 200 000 0 0 0
取得借款收到的现金 260 000 000 220 000 000 399 000 000 279 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 30 000 000 0
筹资活动现金流入小计 261 200 000 220 000 000 429 000 000 279 000 000
偿还债务支付的现金 170 000 000 120 000 000 619 000 000 399 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 893 877 4 138 662 19 180 686 16 295 288
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 3 000 000 3 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 178 893 877 124 138 662 641 180 686 418 295 288
筹资活动产生的现金流量净额 82 306 123 95 861 338 -212 180 686 -139 295 288
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 35 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 48 964 431 14 567 309 -43 780 414 -50 590 562
期初现金及现金等价物余额 219 205 204 219 205 204 262 985 618 292 985 618
期末现金及现金等价物余额 268 169 635 233 772 513 219 205 204 242 395 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -143 043 826 0 8 672 105 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -500 0 1 134 928 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 121 554 724 0 240 289 942 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 743 711 0 11 366 897 0
长期待摊费用摊销 89 502 417 0 104 910 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 18 712 0 0 0
固定资产报废损失 1 042 290 0 1 109 015 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 8 110 616 0 18 723 638 0
投资损失(减收益) 18 249 774 0 8 007 992 0
递延所得税资产减少 -2 746 641 0 12 005 603 0
递延所得税负债增加 -39 009 0 -1 096 203 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -123 798 896 0 90 417 867 0
经营性应收项目的减少(减增加) 26 273 550 0 127 236 609 0
经营性应付项目的增加(减减少) 105 451 142 0 -147 740 111 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 106 318 066 0 370 233 193 0
货币资金的期末余额 268 169 635 0 219 205 204 0
货币资金的期初余额 219 205 204 0 262 985 618 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 48 964 431 0 -43 780 414 0
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