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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 274 005 146 1 352 609 139 990 954 687 597 422 219
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 30 491 744 161 051 575 121 697 979 82 058 057
收到其他与经营活动有关的现金 11 056 658 35 553 129 31 397 644 22 068 370
经营活动现金流入小计 315 553 547 1 549 213 843 1 144 050 310 701 548 646
购买商品、接受劳务支付的现金 274 959 593 1 258 136 866 950 129 807 595 705 388
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 55 713 718 212 450 097 150 215 707 95 340 778
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 544 068 17 557 470 14 763 271 11 769 994
支付其他与经营活动有关的现金 22 296 044 54 043 980 56 222 203 37 058 412
经营活动现金流出小计 355 513 423 1 542 188 412 1 171 330 987 739 874 572
经营活动产生的现金流量净额 -39 959 875 7 025 431 -27 280 676 -38 325 925
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 442 865 617 180 526 163 80 024 550
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 579 210 6 581 977 4 613 674 1 560 276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 330 3 285 577 2 888 464 2 891 689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 299 300 600 352 0 0
投资活动现金流入小计 878 840 453 333 523 188 028 301 84 476 515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 121 877 296 152 626 121 269
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 150 000 000 434 034 520 339 127 840 210 027 840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 216 089 1 426 725 2 375 292 0
投资活动产生的现金流出小计 150 228 209 436 338 540 341 655 758 210 149 109
投资活动产生的现金流量净额 150 228 209 436 338 540 341 655 758 210 149 109
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 420 000 420 000 420 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 420 000 420 000 420 000
偿还债务支付的现金 0 420 000 420 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 3 019 567 3 019 567 3 831
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 3 439 567 3 439 567 3 831
筹资活动产生的现金流量净额 0 -3 019 567 -3 019 567 416 169
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -62 249 -3 320 089 1 429 885 718 469
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -189 371 494 17 680 758 -182 497 815 -162 863 881
期初现金及现金等价物余额 260 878 825 243 198 067 243 198 067 243 198 067
期末现金及现金等价物余额 71 507 332 260 878 825 60 700 252 80 334 186
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 163 468 0 1 595 883
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 420 341 0 121 186
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 768 722 0 5 563 580
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 191 334 0 90 290
长期待摊费用摊销 0 677 221 0 286 597
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 510 284 0 -2 123 388
固定资产报废损失 0 20 465 0 13 126
公允价值变动损失 0 -250 424 0 -87 270
财务费用 0 3 324 785 0 -714 638
投资损失(减收益) 0 -13 413 496 0 -1 337 644
递延所得税资产减少 0 -67 839 0 -48 587
递延所得税负债增加 0 3 001 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 623 084 0 -3 923 691
经营性应收项目的减少(减增加) 0 18 271 580 0 -43 457 632
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 950 361 0 5 696 263
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 025 431 0 -38 325 925
货币资金的期末余额 0 260 878 825 0 80 334 186
货币资金的期初余额 0 243 198 067 0 243 198 067
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 17 680 758 0 -162 863 881
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