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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 629 029 479 393 175 772 1 687 796 334 992 893 178
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 179 975 666 67 478 350 279 632 995 191 058 187
经营活动现金流入小计 1 809 005 146 460 654 122 1 967 429 329 1 183 951 366
购买商品、接受劳务支付的现金 3 334 528 388 602 802 335 2 397 653 183 1 977 016 576
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 153 294 934 60 105 647 146 323 723 114 291 448
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 779 685 424 154 408 961 474 953 503 331 112 495
支付其他与经营活动有关的现金 162 360 752 63 793 648 447 215 393 251 898 685
经营活动现金流出小计 4 429 869 497 881 110 591 3 466 145 802 2 674 319 205
经营活动产生的现金流量净额 -2 620 864 352 -420 456 469 -1 498 716 473 -1 490 367 839
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 030 000 000 530 000 000 1 626 733 352 1 096 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 652 658 3 018 438 89 846 829 73 694 819
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 958 129 144 957 741 234 581 063
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 67 923 659 0 0 8 175 683
投资活动现金流入小计 1 107 534 445 533 163 395 1 717 321 415 1 178 651 566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 926 867 1 565 496 16 573 392 11 969 812
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 328 000 000 914 000 000 2 321 695 663 1 439 265 663
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 331 926 867 915 565 496 2 338 269 055 1 451 235 475
投资活动产生的现金流量净额 1 331 926 867 915 565 496 2 338 269 055 1 451 235 475
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 325 460 000 11 960 000 277 968 000 228 028 000
取得借款收到的现金 6 532 923 721 1 759 103 062 3 815 288 506 3 474 004 807
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 858 383 721 1 771 063 062 4 093 256 506 3 702 032 807
偿还债务支付的现金 3 255 548 671 814 040 000 1 095 937 250 842 470 010
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 376 594 670 43 492 961 288 881 567 246 873 159
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 390 254 16 000 1 709 000 724 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 632 533 595 857 548 961 1 386 527 817 1 090 067 169
筹资活动产生的现金流量净额 3 225 850 126 913 514 101 2 706 728 689 2 611 965 638
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 380 593 352 110 655 531 587 064 576 849 013 890
期初现金及现金等价物余额 3 270 542 403 2 421 771 254 1 834 706 678 1 834 706 678
期末现金及现金等价物余额 3 651 135 756 2 532 426 785 2 421 771 254 2 683 720 568
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 824 754 111 0 427 678 573 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -948 340 0 -1 402 067 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 124 708 743 0 68 924 761 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 174 909 0 110 316 0
长期待摊费用摊销 12 933 230 0 23 404 483 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 718 527 0 -301 616 0
固定资产报废损失 20 480 0 -85 945 0
公允价值变动损失 -51 302 625 0 0 0
财务费用 154 397 431 0 173 060 289 0
投资损失(减收益) -16 202 839 0 -109 337 538 0
递延所得税资产减少 -67 506 015 0 -21 347 854 0
递延所得税负债增加 709 841 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -648 979 469 0 -857 409 961 0
经营性应收项目的减少(减增加) -48 317 706 0 -294 999 590 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 901 587 576 0 -907 010 323 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -2 620 864 352 0 -1 498 716 473 0
货币资金的期末余额 3 651 135 756 0 2 421 771 254 0
货币资金的期初余额 3 270 542 403 0 1 834 706 678 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 380 593 352 0 587 064 576 0
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