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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 396 481 113 15 786 943 949 11 626 120 397 7 313 470 593
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 450 180 3 361 938 5 991 277 0
收到其他与经营活动有关的现金 103 213 631 730 940 433 841 042 055 614 534 837
经营活动现金流入小计 3 504 144 924 16 521 246 321 12 473 153 729 7 928 005 430
购买商品、接受劳务支付的现金 797 747 003 4 169 377 275 2 885 964 612 2 156 527 457
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 302 497 363 4 582 545 797 3 397 735 908 2 315 952 892
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 215 760 541 1 132 120 261 849 613 517 528 980 612
支付其他与经营活动有关的现金 1 135 900 690 3 121 991 922 2 816 869 246 1 384 620 143
经营活动现金流出小计 3 451 905 596 13 006 035 255 9 950 183 283 6 386 081 105
经营活动产生的现金流量净额 52 239 327 3 515 211 066 2 522 970 446 1 541 924 326
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 45 108 709 392 901 516 100 212 337 99 551 209
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 33 150 052 208 485 850 184 576 810 164 649 136
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 010 407 125 880 526 37 051 189 20 835 443
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 19 930 451 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 85 269 169 747 198 343 321 840 336 285 035 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 285 857 241 1 019 601 702 553 316 672 438 813 404
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 575 806 291 545 591 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22 235 620 38 236 035 12 819 633 12 696 647
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 057 562 2 707 530 2 262 562
投资活动产生的现金流出小计 324 668 668 1 352 440 889 568 843 835 453 772 613
投资活动产生的现金流量净额 324 668 668 1 352 440 889 568 843 835 453 772 613
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 527 100 000 427 923 615 427 329 371
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 527 100 000 427 923 615 427 329 371
偿还债务支付的现金 314 914 746 3 678 033 143 3 609 542 922 3 253 404 260
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117 618 315 1 074 353 499 904 772 373 794 848 079
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 196 818 1 218 401 137 1 207 621 326 1 099 924 333
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 755 336 336 5 970 787 779 5 721 936 621 5 148 176 672
筹资活动产生的现金流量净额 -755 336 336 -5 443 687 779 -5 294 013 006 -4 720 847 301
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -36 161 889 7 317 706 -36 598 283 -10 246 828
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -978 658 396 -2 526 401 553 -3 054 644 341 -3 357 906 628
期初现金及现金等价物余额 7 354 672 047 9 879 461 634 9 879 461 634 9 879 461 634
期末现金及现金等价物余额 6 376 013 650 7 353 060 081 6 824 817 293 6 521 555 006
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 227 680 473 0 572 512 345
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 59 200 659 0 39 728 670
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 623 700 467 0 0
固定资产折旧 0 0 0 307 858 570
无形资产及其他资产摊销 0 248 934 232 0 101 090 773
长期待摊费用摊销 0 566 812 303 0 279 464 192
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -58 735 462 0 -76 005 405
固定资产报废损失 0 3 904 661 0 0
公允价值变动损失 0 19 859 729 0 -12 845 935
财务费用 0 477 909 592 0 260 142 175
投资损失(减收益) 0 -522 760 653 0 -235 876 720
递延所得税资产减少 0 -11 040 834 0 19 520 935
递延所得税负债增加 0 -149 900 000 0 -95 480 068
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 347 972 0 -6 530 951
经营性应收项目的减少(减增加) 0 372 092 457 0 274 441 250
经营性应付项目的增加(减减少) 0 665 901 414 0 113 904 496
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 515 211 066 0 1 541 924 326
货币资金的期末余额 0 7 353 060 081 0 6 521 555 006
货币资金的期初余额 0 9 879 461 634 0 9 879 461 634
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 526 401 553 0 -3 357 906 628
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