平安银行(000001)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
开始日期 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 940 000 000 28 518 000 000 22 845 000 000 14 796 000 000
经营活动现金流入小计 183 047 000 000 411 204 000 000 238 846 000 000 186 723 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 6 649 000 000 14 345 000 000 11 310 000 000 8 228 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 578 000 000 23 675 000 000 19 966 000 000 15 871 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 6 870 000 000 22 540 000 000 15 819 000 000 13 960 000 000
经营活动现金流出小计 141 605 000 000 529 984 000 000 396 833 000 000 314 903 000 000
经营活动产生的现金流量净额 41 442 000 000 -118 780 000 000 -157 987 000 000 -128 180 000 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 113 266 000 000 628 623 000 000 403 935 000 000 346 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 281 000 000 30 943 000 000 24 149 000 000 15 915 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 32 000 000 4 000 000 4 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 120 547 000 000 659 598 000 000 428 088 000 000 362 019 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 000 000 2 817 000 000 857 000 000 413 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 117 298 000 000 692 912 000 000 445 698 000 000 420 161 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 117 325 000 000 695 729 000 000 446 555 000 000 420 574 000 000
投资活动产生的现金流量净额 117 325 000 000 695 729 000 000 446 555 000 000 420 574 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 199 253 000 000 901 644 000 000 721 719 000 000 531 500 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 199 253 000 000 901 644 000 000 721 719 000 000 531 500 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 644 980 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 3 587 000 000 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 677 000 000 1 948 000 000 1 884 000 000 1 841 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 188 751 000 000 840 205 000 000 650 451 000 000 452 525 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 10 502 000 000 61 439 000 000 71 268 000 000 78 975 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 302 000 000 -2 918 000 000 -2 285 000 000 -1 352 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 53 864 000 000 -96 390 000 000 -107 471 000 000 -109 112 000 000
期初现金及现金等价物余额 137 023 000 000 233 414 000 000 233 414 000 000 233 414 000 000
期末现金及现金等价物余额 190 887 000 000 137 024 000 000 125 943 000 000 124 302 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 189 000 000 0 12 554 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 42 925 000 000 0 23 716 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 975 000 000 0 474 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 516 000 000 0 240 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 000 000 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 518 000 000 0 -1 468 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -32 123 000 000 0 -16 182 000 000
递延所得税资产减少 0 -7 252 000 000 0 -2 834 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -347 032 000 000 0 -192 914 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 186 420 000 000 0 42 846 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -118 780 000 000 0 -128 180 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 132 798 000 000 0 120 622 000 000
现金等价物的期初余额 0 228 919 000 000 0 228 919 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -96 390 000 000 0 -109 112 000 000