深发展A(000001)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 601 363 000	451 324 000	1 244 546 000	24 524 759 000
经营活动现金流入小计	121 731 317 000	84 246 070 000	63 257 285 000	137 207 314 000
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2 271 618 000	1 623 034 000	1 026 817 000	2 363 094 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 384 839 000	1 509 784 000	802 300 000	1 821 485 000
支付其他与经营活动有关的现金	5 261 030 000	3 756 424 000	8 041 432 000	4 773 237 000
经营活动现金流出小计	121 989 150 000	80 401 202 000	60 550 896 000	112 864 703 000
经营活动产生的现金流量净额	-257 833 000	3 844 868 000	2 706 389 000	24 342 611 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	110 377 080 000	37 901 135 000	21 429 050 000	104 701 106 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 907 322 000	863 398 000	331 725 000	1 509 948 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	61 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	834 000	252 000	13 945 000	42 977 000
投资活动现金流入小计	112 285 236 000	38 764 785 000	21 774 718 000	106 315 031 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685 877 000	252 431 000	0	838 003 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	105 681 285 000	36 809 587 000	24 203 652 000	133 691 351 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	84 932 000	0
投资活动产生的现金流出小计	106 367 162 000	37 062 018 000	24 288 584 000	134 529 354 000
投资活动产生的现金流量净额	5 918 074 000	1 702 767 000	-2 513 866 000	-28 214 323 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	1 500 000 000	1 500 000 000	0	8 000 000 000
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 602 335 000
筹资活动现金流入小计	1 500 000 000	1 500 000 000	0	10 602 335 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378 378 000	0	254 193 000	101 712 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	376 824 000	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 638 000	9 638 000	0	59 868 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	388 016 000	386 462 000	254 193 000	161 580 000
筹资活动产生的现金流量净额	1 111 984 000	1 113 538 000	-254 194 000	10 440 755 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6 772 225 000	6 661 173 000	-61 670 000	6 569 043 000
期初现金及现金等价物余额	37 124 458 000	37 124 458 000	37 124 458 000	30 555 415 000
期末现金及现金等价物余额	43 896 683 000	43 785 631 000	37 062 788 000	37 124 458 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 311 388 000	0	614 035 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 104 032 000	0	7 334 162 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	129 313 000	0	211 925 000
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	42 796 000	0	78 108 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-65 800 000
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	-1 801 525 000	0	-2 694 272 000
递延所得税资产减少	0	163 133 000	0	-830 289 000
递延所得税负债增加	0	-8 815 000	0	-8 781 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-62 523 036 000	0	-90 547 887 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	63 834 395 000	0	110 229 494 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	338 408 000	0	-28 648 000
经营活动产生的现金流量净额	0	3 844 868 000	0	24 342 611 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	42 992 489 000	0	36 142 599 000
现金等价物的期初余额	0	36 142 599 000	0	29 493 174 000
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	6 661 173 000	0	6 569 043 000