万科A(000002)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 198 055 147 641 79 002 977 075 398 148 270 444 273 935 297 510
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 16 594 437 528 26 698 563 447 25 801 877 349 23 511 346 318
经营活动现金流入小计 214 649 585 169 105 701 540 522 423 950 147 793 297 446 643 827
购买商品、接受劳务支付的现金 121 687 221 811 69 006 246 621 255 895 209 250 205 637 469 043
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 8 275 711 337 5 522 606 520 14 118 374 985 11 300 966 241
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 231 516 249 18 188 301 170 54 023 459 053 46 580 698 568
支付其他与经营活动有关的现金 35 602 025 705 39 696 989 752 66 294 921 117 59 658 684 660
经营活动现金流出小计 205 796 475 102 132 414 144 063 390 331 964 405 323 177 818 512
经营活动产生的现金流量净额 8 853 110 066 -26 712 603 541 33 618 183 389 -25 731 174 684
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 149 292 088 533 092 800 1 472 713 853 1 029 459 908
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 497 248 986 446 545 747 4 536 305 689 2 493 744 041
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56 471 771 6 931 456 47 552 406 47 737 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 609 724 841 497 537 064 1 843 485 464 110 291 752
收到其他与投资活动有关的现金 12 700 344 875 12 323 545 023 10 892 356 681 5 567 003 827
投资活动现金流入小计 16 013 082 562 13 807 652 091 18 792 414 092 9 248 237 277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 379 589 377 1 609 177 976 5 896 749 487 8 385 684 826
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 761 207 403 1 769 849 123 47 295 233 900 57 342 627 556
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 599 083 959 3 738 495 088 18 541 696 353 8 863 767 219
支付其他与投资活动有关的现金 993 893 649 709 965 734 14 423 170 381 5 791 945 367
投资活动产生的现金流出小计 23 733 774 388 7 827 487 921 86 156 850 122 80 384 024 967
投资活动产生的现金流量净额 23 733 774 388 7 827 487 921 86 156 850 122 80 384 024 967
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 6 534 268 783 6 029 268 783 38 982 789 783 28 679 677 483
吸收投资收到的现金 8 780 644 490 450 493 160 19 491 299 493 17 026 478 171
取得借款收到的现金 11 714 107 464 7 082 673 295 96 052 992 341 75 829 836 565
收到其他与筹资活动有关的现金 6 186 000 000 0 14 780 756 176 5 732 923 574
筹资活动现金流入小计 33 215 020 737 13 562 435 237 169 307 837 792 127 268 915 793
偿还债务支付的现金 44 252 367 017 23 721 266 977 73 854 371 224 40 116 403 021
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 687 757 862 6 340 712 291 40 249 338 584 23 881 600 618
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 265 241 052 3 396 337 096 10 406 479 891 2 879 707 851
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 77 205 365 932 36 490 759 614 124 510 189 698 72 072 939 797
筹资活动产生的现金流量净额 -43 990 345 194 -22 928 324 377 44 797 648 094 55 195 975 997
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 84 968 855 -119 421 151 290 760 715 461 376 704
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -42 772 958 099 -43 780 184 900 11 342 156 167 -41 209 609 673
期初现金及现金等价物余额 175 668 163 539 175 668 163 539 164 326 007 371 164 326 007 371
期末现金及现金等价物余额 132 895 205 439 131 887 978 639 175 668 163 539 123 116 397 698
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 19 285 677 369 0 49 272 294 535 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 2 354 254 781 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 241 736 757 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 143 817 241 0 1 224 709 857 0
长期待摊费用摊销 629 159 784 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 8 546 646 0 3 409 186 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 43 018 253 0 -86 634 641 0
财务费用 3 227 583 374 0 5 998 574 653 0
投资损失(减收益) -1 300 573 428 0 -6 787 934 513 0
递延所得税资产减少 -3 956 092 995 0 -5 846 638 661 0
递延所得税负债增加 -138 477 462 0 -511 824 466 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -23 093 091 758 0 -111 125 482 850 0
经营性应收项目的减少(减增加) -26 050 970 830 0 -90 870 839 029 0
经营性应付项目的增加(减减少) 37 282 544 604 0 188 033 250 746 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 454 675 238 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 8 853 110 066 0 33 618 183 389 0
货币资金的期末余额 132 895 205 439 0 0 0
货币资金的期初余额 175 668 163 539 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 175 668 163 539 0
现金等价物的期初余额 0 0 164 326 007 371 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -42 772 958 099 0 11 342 156 167 0