万科A(000002)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-06-30	2009-03-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01
报表来源	季报	中报	招股说明	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	41 355 694 163	27 326 850 631	159 478 165	11 389 454 211
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1 799 176 130	788 899 488	12 569 434	602 877 517
经营活动现金流入小计	43 154 870 294	28 115 750 119	172 047 599	11 992 331 727
购买商品、接受劳务支付的现金	21 466 720 733	11 498 223 641	136 305 277	4 914 160 199
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	868 308 951	656 464 889	11 477 595	384 843 889
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	5 391 007 399	3 534 320 990	17 183 907	1 536 684 664
支付其他与经营活动有关的现金	4 187 623 950	2 605 155 965	23 173 245	1 472 002 838
经营活动现金流出小计	31 913 661 034	18 294 165 485	188 140 024	8 307 691 590
经营活动产生的现金流量净额	11 241 209 260	9 821 584 635	-16 092 425	3 684 640 137
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	90 477 205	80 060 000	0	80 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	228 763 122	134 830 514	0	62 210 242
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88 802 962	84 177 822	0	364 892
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4 400 259	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	172 237 517	144 202 567	0	53 697 588
投资活动现金流入小计	584 681 064	443 270 903	0	196 272 722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84 475 241	19 369 517	995 477	14 017 126
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	202 806 289	13 912 578	0	13 706 499
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	569 017 159	252 880 465	0	152 911 830
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	856 298 688	286 162 560	995 477	180 635 456
投资活动产生的现金流量净额	-271 617 625	157 108 343	-995 477	15 637 266
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	157 235 000	0	0	0
取得借款收到的现金	17 866 920 394	11 039 015 369	41 000 000	6 946 354 132
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	5 700 000	0
筹资活动现金流入小计	18 024 155 394	11 039 015 369	46 700 000	6 946 354 132
偿还债务支付的现金	18 822 758 840	12 382 381 037	43 000 000	3 100 394 756
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 534 774 284	1 733 306 033	5 007 207	606 567 512
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1 123 123	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	21 357 533 124	14 115 687 070	49 130 330	3 706 962 268
筹资活动产生的现金流量净额	-3 333 377 729	-3 076 671 701	-2 430 330	3 239 391 865
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	116 260	116 336	0	3 966 682
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7 636 330 165	6 902 137 613	-19 518 232	6 943 635 950
期初现金及现金等价物余额	19 978 285 930	19 978 285 930	95 388 874	19 978 285 930
期末现金及现金等价物余额	27 614 616 095	26 880 423 543	75 870 643	26 921 921 880
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 100 227 255	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-222 646 159	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	47 406 278	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	3 024 299	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-976 312	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	1 849 320	0	0
财务费用	0	237 104 136	0	0
投资损失（减收益）	0	-162 106 210	0	0
递延所得税资产减少	0	2 700 186	0	0
递延所得税负债增加	0	-73 942 237	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 482 520 562	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-218 381 488	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	4 004 148 697	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	620 656 308	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	9 821 584 635	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0