世纪星源(000005)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17 424 854	14 290 062	7 265 531	107 282 127
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9 692 080	9 289 635	5 144 817	25 560 803
经营活动现金流入小计	27 116 934	23 579 696	12 410 348	132 842 930
购买商品、接受劳务支付的现金	3 218 596	1 417 308	708 654	22 702 794
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 365 267	7 546 695	2 228 348	24 172 419
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 255 066	1 852 621	497 251	11 209 334
支付其他与经营活动有关的现金	30 192 697	40 979 782	13 358 453	200 812 137
经营活动现金流出小计	46 031 626	51 796 406	16 792 706	258 896 684
经营活动产生的现金流量净额	-18 914 692	-28 216 710	-4 382 358	-126 053 754
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1 480
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	134 000 000
投资活动现金流入小计	0	0	0	134 001 480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222 394	222 394	0	5 989 204
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	222 394	222 394	0	5 989 204
投资活动产生的现金流量净额	-222 394	-222 394	0	128 012 276
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	19 920 000	19 920 000	19 920 000	21 884 150
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	18 019 000
筹资活动现金流入小计	19 920 000	19 920 000	19 920 000	39 903 150
偿还债务支付的现金	4 437 085	4 437 085	0	21 580 170
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 952 332	1 295 107	743 325	6 149 175
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4 560 505
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 389 417	5 732 192	743 325	32 289 850
筹资活动产生的现金流量净额	13 530 583	14 187 808	19 176 675	7 613 300
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5 606 502	-14 251 296	14 794 317	9 571 822
期初现金及现金等价物余额	32 098 879	32 098 879	32 098 879	13 716 551
期末现金及现金等价物余额	26 492 376	17 847 582	46 893 195	23 288 373
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-2 164 649	0	10 499 720
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-723 063	0	185 261
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 263 776	0	6 313 034
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	2 157 233	0	9 839 178
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-42 067 525
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	410 850	0	0
财务费用	0	0	0	44 504 445
投资损失（减收益）	0	0	0	-5 699 972
递延所得税资产减少	0	0	0	43 078
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	10 575 004
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 201 337	0	-70 886 043
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-22 959 520	0	-91 409 775
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-28 216 710	0	-128 103 595
货币资金的期末余额	0	17 847 582	0	23 288 373
货币资金的期初余额	0	32 098 879	0	13 716 551
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-14 251 296	0	9 571 822