深振业A(000006)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 288 039 753 761 171 036 3 204 743 497 1 759 154 188
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 681 729 996 1 030 269 376 101 278 191 781 895 954
经营活动现金流入小计 4 969 769 749 1 791 440 412 3 306 021 688 2 541 050 141
购买商品、接受劳务支付的现金 1 218 654 360 451 371 095 1 050 177 256 758 640 028
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 802 994 30 916 627 150 048 509 116 252 027
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 289 497 024 106 504 041 380 820 079 242 006 434
支付其他与经营活动有关的现金 2 700 742 608 1 370 183 320 118 293 468 741 566 268
经营活动现金流出小计 4 293 696 985 1 958 975 083 1 699 339 312 1 858 464 757
经营活动产生的现金流量净额 676 072 764 -167 534 670 1 606 682 376 682 585 384
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 143 009 540 141 570 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 40 656 1 545 445
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 600 0 300 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 50 600 0 143 050 496 143 115 445
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 493 469 4 231 340 17 900 519 463 263
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 380 000 000 126 871 420 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 96 922 223 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 483 415 692 131 102 760 17 900 519 463 263
投资活动产生的现金流量净额 483 415 692 131 102 760 17 900 519 463 263
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 399 280 000 0 499 100 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 900 000 000 100 000 000 1 655 000 000 1 804 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 299 280 000 100 000 000 2 154 100 000 1 804 100 000
偿还债务支付的现金 676 236 604 98 747 197 2 814 625 990 2 681 629 104
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368 076 615 24 465 788 422 775 211 399 911 452
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 168 441 0 384 256 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 044 481 660 123 212 985 3 237 785 457 3 081 540 557
筹资活动产生的现金流量净额 254 798 340 -23 212 985 -1 083 685 457 -1 277 440 557
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 16 671 -88 711 194 152 212 223
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 447 522 683 -321 939 126 648 341 048 -451 990 768
期初现金及现金等价物余额 3 590 293 078 3 590 293 078 2 941 952 030 2 941 952 030
期末现金及现金等价物余额 4 037 815 761 3 268 353 952 3 590 293 078 2 489 961 262
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 212 452 865 0 923 127 396 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 15 074 383 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 446 552 0 37 888 484 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 2 545 354 0 2 935 116 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -13 217 0 0 0
固定资产报废损失 38 884 0 84 311 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 78 772 848 0 107 954 242 0
投资损失(减收益) -65 398 814 0 -499 170 287 0
递延所得税资产减少 -64 019 329 0 -42 124 052 0
递延所得税负债增加 -316 942 0 -616 603 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -984 677 215 0 566 575 489 0
经营性应收项目的减少(减增加) 124 399 086 0 104 648 866 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 351 620 644 0 390 094 654 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 210 377 0
经营活动产生的现金流量净额 676 072 764 0 1 606 682 376 0
货币资金的期末余额 4 037 815 761 0 3 590 293 078 0
货币资金的期初余额 3 590 293 078 0 2 941 952 030 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 447 522 683 0 648 341 048 0