ST达声(000007)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	98 363 036	64 300 935	35 982 567	155 618 505
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	3 596
收到其他与经营活动有关的现金	9 366 601	7 803 411	9 235 650	30 057 111
经营活动现金流入小计	107 729 637	72 104 345	45 218 217	185 679 212
购买商品、接受劳务支付的现金	26 378 693	17 261 123	8 457 387	36 563 123
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23 094 893	15 602 878	8 531 515	27 265 333
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 003 917	6 127 291	3 095 139	13 369 219
支付其他与经营活动有关的现金	70 703 112	44 554 674	29 531 695	70 266 535
经营活动现金流出小计	128 180 616	83 545 967	49 615 736	147 464 209
经营活动产生的现金流量净额	-20 450 979	-11 441 621	-4 397 519	38 215 003
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	33 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 142 417
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1 410 728
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	35 553 145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 936 788	4 903 784	0	4 248 739
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 936 788	4 903 784	0	4 248 739
投资活动产生的现金流量净额	-4 936 788	-4 903 784	0	31 304 406
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	12 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	194 459	194 159	41 240	0
筹资活动现金流入小计	194 459	194 159	41 240	12 000 000
偿还债务支付的现金	96 157 302	12 300 000	750 000	49 565 424
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 102 985	1 512 660	259 404	15 076 876
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	98 260 286	13 812 660	1 009 404	64 642 300
筹资活动产生的现金流量净额	-98 065 828	-13 618 501	-968 164	-52 642 300
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	608	444	108	6 763
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-123 452 987	-29 963 462	-5 365 575	16 883 872
期初现金及现金等价物余额	195 867 467	195 867 467	195 867 467	178 983 595
期末现金及现金等价物余额	72 414 481	165 904 005	190 501 892	195 867 467
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 201 849	0	-65 007 259
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 685 837	0	10 358 280
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	6 290 675	0	11 526 892
无形资产及其他资产摊销	0	25 966	0	304 914
长期待摊费用摊销	0	6 832 596	0	14 926 962
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-53 528 233	0	242 210
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 070 662	0	49 894 649
投资损失（减收益）	0	0	0	2 423 856
递延所得税资产减少	0	0	0	-201 920
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	576 104	0	430 750
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-8 504 186	0	24 805 912
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-13 092 893	0	-11 490 243
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-11 441 621	0	38 215 003
货币资金的期末余额	0	165 904 005	0	195 867 467
货币资金的期初余额	0	195 867 467	0	178 983 595
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-29 963 462	0	16 883 872