全新好(000007)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21 218 806 9 810 171 41 307 808 28 800 402
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 13 581 772 15 419 727 977 156 570 676
经营活动现金流入小计 34 800 578 25 229 898 42 284 964 29 371 079
购买商品、接受劳务支付的现金 2 954 670 766 610 8 191 312 4 298 439
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 8 068 801 3 063 265 17 215 701 14 333 837
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 883 343 796 039 5 154 554 4 360 649
支付其他与经营活动有关的现金 6 421 108 6 536 851 18 597 568 12 531 849
经营活动现金流出小计 19 327 921 11 162 766 49 159 135 35 524 774
经营活动产生的现金流量净额 15 472 656 14 067 132 -6 874 171 -6 153 696
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 860 221 0 1 562 858 1 179 157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 78 543 368 75 649 315
收到其他与投资活动有关的现金 484 370 0 32 048 521 34 934 053
投资活动现金流入小计 1 344 591 0 112 154 746 111 762 525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 970 0 910 660 866 414
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 882 899 9 992 963 41 943 396 106 119 389
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 64 651 933 0
投资活动产生的现金流出小计 10 888 869 9 992 963 107 505 989 106 985 803
投资活动产生的现金流量净额 10 888 869 9 992 963 107 505 989 106 985 803
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 928 378 4 074 168 -2 225 414 -1 376 974
期初现金及现金等价物余额 6 618 213 6 618 213 8 843 627 8 843 627
期末现金及现金等价物余额 12 546 591 10 692 381 6 618 213 7 466 653
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -4 133 878 0 -196 200 201 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 297 348 0 35 633 356 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 283 041 0 4 642 342 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 31 650 0 61 133 0
长期待摊费用摊销 248 029 0 552 869 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 120 0 26 442 0
公允价值变动损失 -18 624 336 0 25 485 699 0
财务费用 0 0 -1 088 693 0
投资损失(减收益) 5 860 115 0 -8 075 674 0
递延所得税资产减少 4 655 812 0 -6 452 295 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -22 782 0 14 389 0
经营性应收项目的减少(减增加) 12 607 562 0 -8 257 428 0
经营性应付项目的增加(减减少) 13 864 672 0 146 814 269 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -30 378 0
经营活动产生的现金流量净额 15 472 656 0 -6 874 171 0
货币资金的期末余额 12 546 591 0 6 618 213 0
货币资金的期初余额 6 618 213 0 8 843 627 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 5 928 378 0 -2 225 414 0