神州高铁(000008)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 121 066 351 593 996 247 1 996 684 769 1 237 562 785
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 32 819 594 6 148 449 73 698 039 40 620 546
收到其他与经营活动有关的现金 251 596 350 103 352 494 106 072 670 305 775 988
经营活动现金流入小计 1 405 482 296 703 497 189 2 176 455 478 1 583 959 319
购买商品、接受劳务支付的现金 662 370 509 366 376 333 1 219 268 260 990 196 418
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 366 481 490 215 332 947 550 108 665 405 088 685
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 231 000 480 171 544 075 396 666 039 319 893 406
支付其他与经营活动有关的现金 374 545 774 98 502 524 600 981 870 761 681 126
经营活动现金流出小计 1 634 398 253 851 755 879 2 767 024 834 2 476 859 634
经营活动产生的现金流量净额 -228 915 958 -148 258 689 -590 569 355 -892 900 315
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 806 109 173 466 109 173 6 535 520 439 3 211 452 228
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 293 951 6 085 689 44 406 121 36 773 414
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 442 500 400 500 1 671 027 2 190 210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 878 270 0 424 972
投资活动现金流入小计 1 818 845 623 474 473 631 6 581 597 587 3 250 840 823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 465 725 7 848 528 117 625 927 45 086 144
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 062 287 001 948 643 253 5 075 319 509 2 438 660 279
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 314 320 068 31 051 751
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 18 211 975 18 211 975
投资活动产生的现金流出小计 2 102 752 727 956 491 781 5 525 477 479 2 533 010 149
投资活动产生的现金流量净额 2 102 752 727 956 491 781 5 525 477 479 2 533 010 149
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 400 000 0
取得借款收到的现金 794 470 000 284 470 000 1 258 568 440 720 009 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 794 470 000 284 470 000 1 258 968 440 720 009 400
偿还债务支付的现金 544 600 000 29 600 000 1 280 073 526 828 073 526
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 029 506 14 166 375 208 050 909 202 198 649
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 78 103 750 0 183 263 527 1 011 622
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 675 733 256 43 766 375 1 671 387 962 1 031 283 798
筹资活动产生的现金流量净额 118 736 744 240 703 625 -412 419 522 -311 274 398
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 118 546 -95 551 3 601 164 1 454 868
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -393 967 772 -389 668 764 56 732 394 -484 889 170
期初现金及现金等价物余额 1 009 698 572 1 009 698 572 952 966 179 952 966 179
期末现金及现金等价物余额 615 730 801 620 029 808 1 009 698 572 468 077 009
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 70 207 659 0 341 889 698 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 23 195 800 0 44 169 640 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 411 626 0 31 046 461 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 20 636 643 0 30 125 202 0
长期待摊费用摊销 5 234 034 0 7 451 380 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -24 899 0 -11 449 0
固定资产报废损失 317 425 0 23 661 0
公允价值变动损失 262 892 0 -9 391 835 0
财务费用 30 384 972 0 63 373 846 0
投资损失(减收益) -3 005 514 0 -24 937 351 0
递延所得税资产减少 -3 139 803 0 -11 151 561 0
递延所得税负债增加 -2 032 642 0 -3 480 967 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -169 828 916 0 8 360 733 0
经营性应收项目的减少(减增加) -165 354 926 0 -875 075 595 0
经营性应付项目的增加(减减少) -53 180 309 0 -192 961 218 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -228 915 958 0 -590 569 355 0
货币资金的期末余额 615 730 801 0 1 009 698 572 0
货币资金的期初余额 1 009 698 572 0 952 966 179 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -393 967 772 0 56 732 394 0