中国宝安(000009)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 184 443 080 2 723 255 279 9 763 910 358 7 315 479 558
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 110 673 8 709 387 36 635 272 30 375 294
收到其他与经营活动有关的现金 289 708 942 117 775 135 1 036 189 735 1 333 126 995
经营活动现金流入小计 5 512 550 715 2 860 068 549 10 920 426 700 8 752 726 184
购买商品、接受劳务支付的现金 2 673 977 872 1 475 250 961 4 814 618 920 3 716 411 243
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 701 376 420 324 473 396 1 328 673 632 967 870 175
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 643 173 675 347 319 510 840 693 059 676 635 760
支付其他与经营活动有关的现金 706 443 056 346 917 039 1 206 682 163 1 331 899 743
经营活动现金流出小计 4 796 890 769 2 514 074 624 8 197 584 710 6 696 440 806
经营活动产生的现金流量净额 715 659 945 345 993 925 2 722 841 990 2 056 285 377
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 116 795 679 736 258 397 5 500 901 796 4 620 473 726
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 107 367 449 6 219 110 5 871 415
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 711 465 346 660 12 825 363 2 344 892
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 696 476 310 696 759 911
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 123 614 511 736 605 507 6 216 422 578 5 325 449 944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451 858 853 301 506 266 1 170 887 852 950 253 782
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 942 105 112 798 504 969 5 673 548 854 4 998 779 029
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48 739 619 0 7 967 844 6 676 864
支付其他与投资活动有关的现金 1 867 094 50 039 900 11 629 950 0
投资活动产生的现金流出小计 1 444 570 678 1 150 051 135 6 864 034 500 5 955 709 674
投资活动产生的现金流量净额 1 444 570 678 1 150 051 135 6 864 034 500 5 955 709 674
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 526 260 000 988 690 000 0 0
吸收投资收到的现金 30 375 000 30 375 000 59 270 000 55 415 000
取得借款收到的现金 2 150 872 150 950 700 000 7 239 533 892 5 068 872 713
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 707 507 150 1 969 765 000 7 298 803 892 5 124 287 713
偿还债务支付的现金 3 213 535 503 1 674 542 200 7 634 687 645 5 485 530 972
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377 074 068 132 938 914 789 211 845 612 845 534
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 76 528 069 62 837 285 128 452 566 60 970 961
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 667 137 640 1 870 318 398 8 552 352 056 6 159 347 467
筹资活动产生的现金流量净额 40 369 510 99 446 602 -1 253 548 164 -1 035 059 754
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 864 518 9 337 790 20 261 529 6 402 883
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 442 937 806 41 332 689 841 943 433 397 368 776
期初现金及现金等价物余额 4 559 504 161 4 559 504 161 3 717 560 727 3 717 560 727
期末现金及现金等价物余额 5 002 441 967 4 600 836 850 4 559 504 161 4 114 929 503
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 380 823 221 0 665 070 544 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 64 144 758 0 304 721 844 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 389 237 037 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 26 581 153 0 55 568 685 0
长期待摊费用摊销 19 196 954 0 55 757 553 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 067 235 0 -8 531 926 0
固定资产报废损失 2 050 980 0 214 781 0
公允价值变动损失 -49 637 412 0 516 957 878 0
财务费用 258 466 840 0 473 862 306 0
投资损失(减收益) 61 971 500 0 -464 209 337 0
递延所得税资产减少 -15 706 290 0 -178 267 278 0
递延所得税负债增加 -5 341 403 0 -10 722 932 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -78 020 619 0 -767 289 142 0
经营性应收项目的减少(减增加) 578 635 223 0 -1 431 859 730 0
经营性应付项目的增加(减减少) -734 631 234 0 3 092 612 820 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 29 718 886 0
经营活动产生的现金流量净额 715 659 945 0 2 722 841 990 0
货币资金的期末余额 4 369 359 629 0 3 869 227 360 0
货币资金的期初余额 3 869 227 360 0 3 610 648 809 0
现金等价物的期末余额 633 082 338 0 690 276 800 0
现金等价物的期初余额 690 276 800 0 106 911 919 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 442 937 806 0 841 943 433 0