中国宝安(000009)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 099 774 939	1 990 964 689	893 582 261	2 959 725 479
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 098 915	455 630	0	3 562 499
收到其他与经营活动有关的现金	167 114 520	175 472 416	384 895 802	264 239 077
经营活动现金流入小计	3 267 988 375	2 166 892 736	1 278 478 063	3 227 527 055
购买商品、接受劳务支付的现金	1 470 733 846	922 967 558	651 466 628	1 724 414 688
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	163 572 664	95 088 438	50 707 134	185 208 192
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	151 319	0
支付的各项税费	310 861 483	192 967 125	81 960 825	215 157 940
支付其他与经营活动有关的现金	588 685 331	275 723 749	82 115 448	684 646 764
经营活动现金流出小计	2 533 853 325	1 486 746 870	866 401 354	2 809 427 584
经营活动产生的现金流量净额	734 135 050	680 145 866	412 076 709	418 099 471
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	845 120 729	490 661 797	268 783 683	1 280 980 849
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	18 866 916	14 450 869	13 131 025	274 290 762
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937 191	667 651	57 161	6 529 529
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	23 129 003	8 263 356	46 064 510
投资活动现金流入小计	864 924 835	528 909 320	290 235 225	1 607 865 649
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86 941 372	47 700 812	26 078 365	151 462 653
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 040 517 725	462 934 399	239 968 330	1 988 714 962
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	13 685 571
支付其他与投资活动有关的现金	4 045 307	41 561 015	13 467 393	70 545 931
投资活动产生的现金流出小计	1 131 504 404	552 196 226	279 514 088	2 224 409 118
投资活动产生的现金流量净额	-266 579 569	-23 286 905	10 721 137	-616 543 468
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	8 693 106
取得借款收到的现金	1 904 042 560	1 646 030 000	399 730 000	1 182 534 689
收到其他与筹资活动有关的现金	0	140 376 778	9 372	513 548
筹资活动现金流入小计	1 904 042 560	1 786 406 778	399 739 372	1 191 741 342
偿还债务支付的现金	1 364 200 100	434 530 609	297 230 000	996 235 293
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162 301 663	75 891 982	34 375 665	138 208 374
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 791 409	35 390 006	422 125	2 823 787
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 535 293 172	545 812 597	332 027 791	1 137 267 454
筹资活动产生的现金流量净额	368 749 388	1 240 594 181	67 711 582	54 473 888
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	369 033	-5 449 038
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	836 304 869	1 897 453 142	490 878 461	-149 419 147
期初现金及现金等价物余额	602 041 760	608 041 760	608 041 760	751 460 907
期末现金及现金等价物余额	1 438 346 629	2 505 494 902	1 098 920 221	602 041 760
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	239 810 780	0	271 544 919
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 585 546	0	-3 922 628
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	27 928 275	0	51 075 388
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 846 983	0	6 426 586
长期待摊费用摊销	0	586 024	0	5 540 219
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 122 801	0	790 938
固定资产报废损失	0	0	0	-55 420
公允价值变动损失	0	-16 878 312	0	62 271 675
财务费用	0	56 556 760	0	72 506 491
投资损失（减收益）	0	-57 665 213	0	-264 570
递延所得税资产减少	0	1 683 030	0	-2 840 227
递延所得税负债增加	0	-995 561	0	-43 695 807
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	387 178 308	0	-196 809 112
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-193 301 170	0	-110 996 785
经营性应付项目的增加（减减少）	0	227 841 218	0	306 527 804
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	846 397	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	680 145 866	0	418 099 471
货币资金的期末余额	0	2 505 494 902	0	602 041 760
货币资金的期初余额	0	608 041 760	0	751 460 907
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 897 453 142	0	-149 419 147