SST华新(000010)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	122 503 761	74 720 583	36 260 078	151 622 908
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	410 936	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	839 798	793 558	228 274	4 631 632
经营活动现金流入小计	123 754 495	75 514 141	36 488 352	156 254 540
购买商品、接受劳务支付的现金	73 855 929	47 800 192	17 055 358	107 891 037
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 336 349	14 048 701	5 491 991	22 832 328
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 892 049	7 770 360	4 039 202	12 192 573
支付其他与经营活动有关的现金	19 997 955	11 536 187	6 488 187	19 645 343
经营活动现金流出小计	124 082 283	81 155 439	33 074 738	162 561 280
经营活动产生的现金流量净额	-327 788	-5 641 298	3 413 614	-6 306 740
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 624 901	1 647 245	644 505	1 051 050
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	11 104 995
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135 249	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 760 150	1 647 245	644 505	12 156 045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 549 470	2 903 788	1 037 180	4 564 413
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	12 536 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 549 470	2 903 788	1 037 180	17 100 414
投资活动产生的现金流量净额	2 210 680	-1 256 543	-392 676	-4 944 369
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	7 402 800
取得借款收到的现金	20 350 000	15 950 000	3 950 000	6 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	20 350 000	15 950 000	3 950 000	13 402 800
偿还债务支付的现金	12 435 590	6 410 694	342 839	6 358 444
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 330 881	369 714	150 359	1 193 914
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	13 766 471	6 780 408	493 198	7 552 358
筹资活动产生的现金流量净额	6 583 529	9 169 592	3 456 802	5 850 442
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8 466 421	2 271 751	6 477 741	-5 400 667
期初现金及现金等价物余额	5 798 805	5 798 805	5 798 805	11 159 184
期末现金及现金等价物余额	14 265 226	8 070 556	12 276 546	5 758 516
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 504 551	0	15 815 412
少数股东损益	0	2 380 297	0	2 530 415
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	16 968 513
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	1 833 150	0	3 506 501
无形资产及其他资产摊销	0	107 011	0	134 025
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	-631 559	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-1 101 401
财务费用	0	322 162	0	761 088
投资损失（减收益）	0	-7 153 245	0	-32 061 088
递延所得税资产减少	0	0	0	-423 070
递延所得税负债增加	0	0	0	-15 575 452
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 068 998	0	-25 919 549
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-14 386 651	0	-2 765 346
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 336 235	0	31 823 212
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	115 748	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-5 641 298	0	-6 306 740
货币资金的期末余额	0	8 070 556	0	5 758 516
货币资金的期初余额	0	5 798 805	0	11 159 184
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 271 751	0	-5 400 667