深物业A(000011)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 152 493 955	887 319 882	352 145 754	584 847 068
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	30 596 062	54 653 344	18 414 790	18 340 028
经营活动现金流入小计	1 183 090 017	941 973 226	370 560 544	603 187 097
购买商品、接受劳务支付的现金	321 051 236	227 219 945	100 351 192	357 078 474
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	140 065 716	103 676 738	40 352 105	175 300 926
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	120 821 213	81 506 571	21 836 603	57 968 663
支付其他与经营活动有关的现金	33 503 148	72 270 635	27 271 355	36 542 011
经营活动现金流出小计	615 441 312	484 673 889	189 811 255	626 890 074
经营活动产生的现金流量净额	567 648 705	457 299 337	180 749 289	-23 702 978
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 054 530	1 054 530	0	16 439 362
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	23 109	0	0	5 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	892 137	960 351	841 859	13 579 657
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	16 973	0	0
投资活动现金流入小计	1 969 775	2 031 854	841 859	35 019 019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 451 156	2 263 087	896 439	17 393 725
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	57 170	57 170	0	228 834
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 345 862
投资活动产生的现金流出小计	2 508 326	2 320 256	896 439	18 968 420
投资活动产生的现金流量净额	-538 551	-288 403	-54 579	16 050 599
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	319 000 000	319 000 000	319 000 000	734 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 080 914
筹资活动现金流入小计	319 000 000	319 000 000	319 000 000	736 080 914
偿还债务支付的现金	472 369 343	405 682 882	188 875 589	631 196 002
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36 211 928	25 594 733	13 067 832	64 757 499
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 326 313	2 131 000	2 516 997	2 840 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	510 907 584	433 408 615	204 460 417	698 793 500
筹资活动产生的现金流量净额	-191 907 584	-114 408 615	114 539 583	37 287 414
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-681	-570	143	-87 994
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	375 201 889	342 601 749	295 234 435	29 547 041
期初现金及现金等价物余额	271 708 728	271 708 728	271 708 728	242 161 687
期末现金及现金等价物余额	646 910 617	614 310 477	566 943 163	271 708 728
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	160 281 578	106 297 228	0	9 833 937
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	-3 784 530	700 645	0	6 537 347
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20 669 760	12 658 511	0	29 067 730
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	4 881 498	3 254 332	0	6 622 114
长期待摊费用摊销	257 579	135 577	0	202 019
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	13 437	30 366	0	-6 638 378
固定资产报废损失	0	92 714	0	0
公允价值变动损失	-1 823 215	-2 182 553	0	2 383 996
财务费用	16 257 874	9 930 573	0	23 874 394
投资损失（减收益）	-2 466 183	-2 087 220	0	-37 435 025
递延所得税资产减少	-31 799 894	-23 663 302	0	-2 878 721
递延所得税负债增加	0	0	0	-656 914
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-25 099 746	8 209 867	0	-197 223 040
经营性应收项目的减少（减增加）	-19 461 030	-4 062 700	0	-82 097 623
经营性应付项目的增加（减减少）	450 796 966	349 261 570	0	224 705 188
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	-1 075 389	-1 276 270	0	0
经营活动产生的现金流量净额	567 648 705	457 299 337	0	-23 702 978
货币资金的期末余额	646 910 617	614 310 477	0	271 708 728
货币资金的期初余额	271 708 728	271 708 728	0	242 161 687
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	375 201 889	342 601 749	0	29 547 041