南玻A(000012)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 865 976 685	2 389 527 452	972 600 292	4 266 066 586
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 090 955	20 925 167	7 213 370	8 219 774
收到其他与经营活动有关的现金	60 176 232	51 965 762	27 297 673	50 130 113
经营活动现金流入小计	3 940 243 872	2 462 418 381	1 007 111 335	4 324 416 473
购买商品、接受劳务支付的现金	2 112 538 113	1 275 898 522	521 224 183	2 341 395 174
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	288 806 693	180 525 063	94 697 156	362 800 904
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	308 011 820	193 446 268	94 769 818	383 473 231
支付其他与经营活动有关的现金	176 985 445	152 194 916	54 688 213	206 535 390
经营活动现金流出小计	2 886 342 071	1 802 064 769	765 379 370	3 294 204 699
经营活动产生的现金流量净额	1 053 901 801	660 353 612	241 731 965	1 030 211 774
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 268 227	7 658 227	7 658 227	223 614 373
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 516 000	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 812 769	1 519 647	1 276	3 188 862
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	146 329 058	57 155 525	579 042	15 186 863
投资活动现金流入小计	169 926 054	66 333 399	8 238 545	241 990 098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978 924 242	669 513 362	311 539 183	2 683 565 467
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	108 142 086
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20 280 000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	21 345 370	492 711	13 468 622
投资活动产生的现金流出小计	999 204 242	690 858 732	312 031 894	2 805 176 175
投资活动产生的现金流量净额	-829 278 188	-624 525 333	-303 793 349	-2 563 186 077
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	440 181 200
取得借款收到的现金	3 608 266 619	1 945 542 226	780 477 916	7 121 357 010
收到其他与筹资活动有关的现金	610 912 665	356 800 907	4 210 000	0
筹资活动现金流入小计	4 219 179 284	2 302 343 133	784 687 916	7 561 538 210
偿还债务支付的现金	4 010 847 970	2 031 815 467	683 369 623	5 858 778 591
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339 711 172	259 685 948	39 183 230	407 900 162
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	114 671 700	131 026 601	4 241 103	615 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 465 230 842	2 422 528 016	726 793 956	6 881 778 753
筹资活动产生的现金流量净额	-246 051 558	-120 184 883	57 893 960	679 759 457
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 832 396	6 618 182	-106 317	-11 468 076
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19 595 549	-77 738 422	-4 273 741	-864 682 922
期初现金及现金等价物余额	394 923 631	394 923 631	394 923 631	1 259 606 553
期末现金及现金等价物余额	375 328 082	317 185 209	390 649 890	394 923 631
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	288 976 362	0	500 231 812
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	121 367	0	221 242 151
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	197 160 079	0	342 742 700
无形资产及其他资产摊销	0	5 674 574	0	10 415 797
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 201 339	0	-1 093 136
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	58 678 652	0	75 086 433
投资损失（减收益）	0	-6 939 570	0	-43 557 475
递延所得税资产减少	0	-181 529	0	-57 602 705
递延所得税负债增加	0	33 151	0	1 862 225
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-33 236 366	0	-23 766 866
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-102 869 656	0	-49 964 617
经营性应付项目的增加（减减少）	0	211 844 434	0	7 926 711
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	42 293 453	0	46 688 744
经营活动产生的现金流量净额	0	660 353 612	0	1 030 211 774
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0