沙河股份(000014)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	768 744 741	355 945 899	87 616 025	322 827 556
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8 876 408	2 861 140	2 359 728	7 958 214
经营活动现金流入小计	777 621 149	358 807 039	89 975 754	330 785 769
购买商品、接受劳务支付的现金	277 695 164	162 671 200	61 024 597	328 581 556
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27 842 746	12 576 489	6 171 358	32 780 874
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	88 575 237	54 946 823	18 176 401	25 947 395
支付其他与经营活动有关的现金	54 092 201	44 522 513	22 668 177	38 910 461
经营活动现金流出小计	448 205 348	274 717 026	108 040 533	426 220 286
经营活动产生的现金流量净额	329 415 801	84 090 013	-18 064 779	-95 434 517
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	66 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	66 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342 268	54 824	0	1 158 907
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	400 000	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	742 268	54 824	0	1 158 907
投资活动产生的现金流量净额	-742 268	-54 824	0	-1 092 907
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	13 500 000
取得借款收到的现金	245 000 000	245 000 000	70 000 000	465 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	245 000 000	245 000 000	70 000 000	478 500 000
偿还债务支付的现金	442 000 000	337 000 000	137 000 000	170 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 003 619	25 646 343	11 813 109	59 061 859
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 506 912	140 000	0	220 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	488 510 531	362 786 343	148 813 109	229 281 859
筹资活动产生的现金流量净额	-243 510 531	-117 786 343	-78 813 109	249 218 141
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-111	-111	-3	-9 186
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85 162 891	-33 751 265	-96 877 891	152 681 530
期初现金及现金等价物余额	275 064 564	275 064 564	275 064 564	122 383 034
期末现金及现金等价物余额	360 227 455	241 313 299	178 186 673	275 064 564
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	31 597 845	0	43 574 780
少数股东损益	0	-277 509	0	74 782
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	281 811	0	806 162
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	2 854 413	0	5 678 415
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	618 387	0	1 400 600
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-25 145
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-440 462	0	1 039 883
财务费用	0	20 115 075	0	10 278 614
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-7 386 625	0	-6 398 352
递延所得税负债增加	0	88 092	0	-207 977
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	66 434 106	0	-368 264 130
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-15 006 146	0	-10 536 018
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 788 975	0	227 143 868
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	84 090 013	0	-95 434 517
货币资金的期末余额	0	241 313 299	0	275 064 564
货币资金的期初余额	0	275 064 564	0	122 383 034
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-33 751 265	0	152 681 530