深康佳A(000016)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25 473 835 785 11 629 972 953 46 363 698 743 24 472 986 972
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 507 670 463 307 323 364 475 610 439 312 128 743
收到其他与经营活动有关的现金 2 148 795 820 1 487 656 643 3 714 670 493 2 865 828 267
经营活动现金流入小计 28 130 302 068 13 424 952 960 50 553 979 676 27 650 943 982
购买商品、接受劳务支付的现金 26 800 524 728 12 464 112 933 45 867 095 178 24 117 693 794
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 926 887 184 548 246 766 1 659 612 131 1 235 221 504
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 453 909 944 159 596 825 1 648 013 358 1 593 043 900
支付其他与经营活动有关的现金 1 991 936 384 793 736 581 4 609 082 881 3 601 969 084
经营活动现金流出小计 30 173 258 240 13 965 693 105 53 783 803 548 30 547 928 283
经营活动产生的现金流量净额 -2 042 956 172 -540 740 145 -3 229 823 873 -2 896 984 301
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 221 738 210 71 798 210 106 597 821 45 531 154
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 73 227 389 18 560 027 146 065 795 100 982 942
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100 441 952 27 087 2 372 419 1 851 025
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 32 675 173 0 252 468 489 141 294 742
收到其他与投资活动有关的现金 1 396 866 878 50 000 000 2 393 028 229 1 392 285 000
投资活动现金流入小计 1 824 949 602 140 385 324 2 900 532 753 1 681 944 864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 642 392 906 198 262 329 486 058 229 267 022 282
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 156 259 360 1 116 840 150 597 975 935 450 546 156
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 1 118 860 395 927 532 476
支付其他与投资活动有关的现金 700 033 420 33 420 2 949 519 200 774 880 000
投资活动产生的现金流出小计 2 498 685 686 1 315 135 899 5 152 413 760 2 419 980 914
投资活动产生的现金流量净额 2 498 685 686 1 315 135 899 5 152 413 760 2 419 980 914
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 487 750 000 2 491 250 000 0 0
吸收投资收到的现金 165 523 494 69 775 272 332 513 928 189 790 595
取得借款收到的现金 11 564 151 964 6 036 407 745 14 681 965 477 11 340 498 767
收到其他与筹资活动有关的现金 350 346 628 0 330 951 745 1 023 077
筹资活动现金流入小计 15 567 772 086 8 597 433 017 15 345 431 150 11 531 312 439
偿还债务支付的现金 11 054 191 050 5 791 211 804 8 081 422 372 6 369 248 011
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255 889 282 130 287 756 709 581 027 668 095 998
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 264 881 929 113 256 203 757 534 425 77 087 550
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 574 962 261 6 034 755 762 9 548 537 824 7 114 431 560
筹资活动产生的现金流量净额 3 992 809 825 2 562 677 255 5 796 893 327 4 416 880 879
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -9 021 516 -28 585 275 21 061 331 22 282 446
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 267 096 053 818 601 260 336 249 778 804 142 975
期初现金及现金等价物余额 3 434 149 482 3 434 149 482 3 097 899 704 3 097 899 704
期末现金及现金等价物余额 4 701 245 535 4 252 750 742 3 434 149 482 3 902 042 678
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 478 710 766 0 668 618 422 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 61 193 991 0 226 869 221 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 174 167 944 0 170 534 496 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 518 556 0 32 421 716 0
长期待摊费用摊销 43 303 200 0 74 931 814 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -293 705 841 0 563 895 0
固定资产报废损失 467 326 0 3 294 272 0
公允价值变动损失 3 005 382 0 -50 191 053 0
财务费用 442 704 099 0 544 195 357 0
投资损失(减收益) -559 161 028 0 -927 414 371 0
递延所得税资产减少 -176 759 674 0 -323 517 092 0
递延所得税负债增加 3 492 398 0 37 991 935 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -525 393 810 0 -668 140 012 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 059 798 272 0 261 056 969 0
经营性应付项目的增加(减减少) 369 279 048 0 -3 251 682 179 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -16 980 258 0 -29 357 262 0
经营活动产生的现金流量净额 -2 042 956 172 0 -3 229 823 873 0
货币资金的期末余额 4 701 245 535 0 3 434 149 482 0
货币资金的期初余额 3 434 149 482 0 3 097 899 704 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 267 096 053 0 336 249 778 0