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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25 473 835 785 | 11 629 972 953 | 46 363 698 743 | 24 472 986 972 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 507 670 463 | 307 323 364 | 475 610 439 | 312 128 743 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 148 795 820 | 1 487 656 643 | 3 714 670 493 | 2 865 828 267 |
经营活动现金流入小计 | 28 130 302 068 | 13 424 952 960 | 50 553 979 676 | 27 650 943 982 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26 800 524 728 | 12 464 112 933 | 45 867 095 178 | 24 117 693 794 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 926 887 184 | 548 246 766 | 1 659 612 131 | 1 235 221 504 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 453 909 944 | 159 596 825 | 1 648 013 358 | 1 593 043 900 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1 991 936 384 | 793 736 581 | 4 609 082 881 | 3 601 969 084 |
经营活动现金流出小计 | 30 173 258 240 | 13 965 693 105 | 53 783 803 548 | 30 547 928 283 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2 042 956 172 | -540 740 145 | -3 229 823 873 | -2 896 984 301 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 221 738 210 | 71 798 210 | 106 597 821 | 45 531 154 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 73 227 389 | 18 560 027 | 146 065 795 | 100 982 942 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100 441 952 | 27 087 | 2 372 419 | 1 851 025 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32 675 173 | 0 | 252 468 489 | 141 294 742 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 396 866 878 | 50 000 000 | 2 393 028 229 | 1 392 285 000 |
投资活动现金流入小计 | 1 824 949 602 | 140 385 324 | 2 900 532 753 | 1 681 944 864 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 642 392 906 | 198 262 329 | 486 058 229 | 267 022 282 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 1 156 259 360 | 1 116 840 150 | 597 975 935 | 450 546 156 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 1 118 860 395 | 927 532 476 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 700 033 420 | 33 420 | 2 949 519 200 | 774 880 000 |
投资活动产生的现金流出小计 | 2 498 685 686 | 1 315 135 899 | 5 152 413 760 | 2 419 980 914 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2 498 685 686 | 1 315 135 899 | 5 152 413 760 | 2 419 980 914 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 3 487 750 000 | 2 491 250 000 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 165 523 494 | 69 775 272 | 332 513 928 | 189 790 595 |
取得借款收到的现金 | 11 564 151 964 | 6 036 407 745 | 14 681 965 477 | 11 340 498 767 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350 346 628 | 0 | 330 951 745 | 1 023 077 |
筹资活动现金流入小计 | 15 567 772 086 | 8 597 433 017 | 15 345 431 150 | 11 531 312 439 |
偿还债务支付的现金 | 11 054 191 050 | 5 791 211 804 | 8 081 422 372 | 6 369 248 011 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 255 889 282 | 130 287 756 | 709 581 027 | 668 095 998 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 264 881 929 | 113 256 203 | 757 534 425 | 77 087 550 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11 574 962 261 | 6 034 755 762 | 9 548 537 824 | 7 114 431 560 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3 992 809 825 | 2 562 677 255 | 5 796 893 327 | 4 416 880 879 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -9 021 516 | -28 585 275 | 21 061 331 | 22 282 446 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 1 267 096 053 | 818 601 260 | 336 249 778 | 804 142 975 |
期初现金及现金等价物余额 | 3 434 149 482 | 3 434 149 482 | 3 097 899 704 | 3 097 899 704 |
期末现金及现金等价物余额 | 4 701 245 535 | 4 252 750 742 | 3 434 149 482 | 3 902 042 678 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 478 710 766 | 0 | 668 618 422 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 61 193 991 | 0 | 226 869 221 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 174 167 944 | 0 | 170 534 496 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 12 518 556 | 0 | 32 421 716 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 43 303 200 | 0 | 74 931 814 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | -293 705 841 | 0 | 563 895 | 0 |
固定资产报废损失 | 467 326 | 0 | 3 294 272 | 0 |
公允价值变动损失 | 3 005 382 | 0 | -50 191 053 | 0 |
财务费用 | 442 704 099 | 0 | 544 195 357 | 0 |
投资损失(减收益) | -559 161 028 | 0 | -927 414 371 | 0 |
递延所得税资产减少 | -176 759 674 | 0 | -323 517 092 | 0 |
递延所得税负债增加 | 3 492 398 | 0 | 37 991 935 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -525 393 810 | 0 | -668 140 012 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -2 059 798 272 | 0 | 261 056 969 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 369 279 048 | 0 | -3 251 682 179 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -16 980 258 | 0 | -29 357 262 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2 042 956 172 | 0 | -3 229 823 873 | 0 |
货币资金的期末余额 | 4 701 245 535 | 0 | 3 434 149 482 | 0 |
货币资金的期初余额 | 3 434 149 482 | 0 | 3 097 899 704 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | 1 267 096 053 | 0 | 336 249 778 | 0 |