长城开发(000021)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 551 805 548	4 779 790 710	2 001 371 401	13 661 846 078
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	9 247 066	5 358 874	46 283	376 530
收到其他与经营活动有关的现金	45 457 613	33 389 123	47 558 853	44 324 077
经营活动现金流入小计	8 606 510 227	4 818 538 707	2 048 976 537	13 706 546 685
购买商品、接受劳务支付的现金	7 698 318 968	4 148 724 208	1 889 087 598	12 887 835 559
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	331 591 742	197 596 238	75 042 080	301 645 514
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	91 626 991	64 572 475	28 528 836	102 394 368
支付其他与经营活动有关的现金	234 636 369	208 023 881	18 198 468	76 154 286
经营活动现金流出小计	8 356 174 070	4 618 916 801	2 010 856 981	13 368 029 727
经营活动产生的现金流量净额	250 336 157	199 621 905	38 119 556	338 516 959
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	27 082 823
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	38 537 806	37 647 577	0	20 426 555
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6 115 051	5 908 452	5 413 402	4 165 726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 719 167	0	5 907 627	0
投资活动现金流入小计	46 372 024	43 556 029	11 321 028	51 675 104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86 836 705	17 725 165	5 083 378	208 727 413
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	29 100 000	28 000 000	134 130	141 985 432
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	459 793	134 092	0	0
投资活动产生的现金流出小计	116 396 498	45 859 257	5 217 508	350 712 845
投资活动产生的现金流量净额	-70 024 474	-2 303 229	6 103 520	-299 037 742
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	414 650 000	380 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	990 000	0	0	0
筹资活动现金流入小计	415 640 000	380 000 000	0	0
偿还债务支付的现金	280 980 000	170 980 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134 306 177	124 080 645	0	351 807 408
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 902 306	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	417 188 483	295 060 645	0	351 807 408
筹资活动产生的现金流量净额	-1 548 483	84 939 355	0	-351 807 408
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-3 904	-205 323	-968 505	-7 350 613
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	178 759 296	282 052 708	43 254 571	-319 678 805
期初现金及现金等价物余额	1 472 922 407	1 472 922 407	1 353 790 903	1 653 937 896
期末现金及现金等价物余额	1 651 681 703	1 754 975 116	1 397 045 475	1 334 259 092
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	95 197 016	0	316 479 626
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	653 859	0	31 211 449
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	38 135 397	0	219 861
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 356 435	0	-1 883 021
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 517 184	0	7 350 613
投资损失（减收益）	0	19 636 478	0	-67 017 949
递延所得税资产减少	0	-1 421 245	0	-4 114 405
递延所得税负债增加	0	1 383 500	0	6 083 887
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-23 183 584	0	-124 414 951
经营性应收项目的减少（减增加）	0	289 682 938	0	786 542 364
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-322 335 095	0	-734 816 925
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	90 999 023	0	122 876 410
经营活动产生的现金流量净额	0	199 621 905	0	338 516 959
货币资金的期末余额	0	1 754 975 116	0	1 334 259 092
货币资金的期初余额	0	1 472 922 407	0	1 653 937 896
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	282 052 708	0	-319 678 805