深科技(000021)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 027 300 258 3 915 691 215 15 189 688 606 10 759 727 884
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 54 811 228 29 048 735 98 959 888 68 124 516
收到其他与经营活动有关的现金 76 293 460 65 706 122 517 236 484 407 776 719
经营活动现金流入小计 6 158 404 946 4 010 446 072 15 805 884 978 11 235 629 119
购买商品、接受劳务支付的现金 4 629 835 496 3 339 069 938 12 771 637 289 8 665 327 750
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 995 094 315 494 223 004 1 980 139 865 1 486 072 763
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 151 556 779 91 382 126 371 735 731 267 312 216
支付其他与经营活动有关的现金 119 594 617 103 212 921 261 601 661 187 732 327
经营活动现金流出小计 5 896 081 207 4 027 887 988 15 385 114 546 10 606 445 057
经营活动产生的现金流量净额 262 323 739 -17 441 917 420 770 432 629 184 062
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 3 460 883 23 226 111
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 086 782 0 110 823 967 45 263 602
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 114 247 5 410 952 19 733 513 12 472 911
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 133 291 317 10 118 820
投资活动现金流入小计 13 201 029 5 410 952 267 309 680 91 081 444
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 354 148 804 212 106 665 776 014 715 532 652 656
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 3 000 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 695 896 000 0
投资活动产生的现金流出小计 354 148 804 212 106 665 1 474 910 715 535 652 656
投资活动产生的现金流量净额 354 148 804 212 106 665 1 474 910 715 535 652 656
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 383 789 0
取得借款收到的现金 5 676 713 128 3 093 039 668 15 857 555 641 11 310 382 146
收到其他与筹资活动有关的现金 2 274 238 478 390 920 693 5 373 595 377 4 648 001 176
筹资活动现金流入小计 7 950 951 606 3 483 960 361 21 232 534 807 15 958 383 322
偿还债务支付的现金 6 064 169 838 2 838 254 430 16 985 926 991 13 584 816 691
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185 131 983 37 644 028 273 900 419 242 766 847
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 939 037 527 1 046 196 858 3 086 803 104 2 081 745 279
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 188 339 348 3 922 095 317 20 346 630 515 15 909 328 817
筹资活动产生的现金流量净额 -237 387 743 -438 134 956 885 904 292 49 054 504
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 27 025 636 -6 099 907 98 243 205 81 266 604
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -288 986 142 -668 372 493 197 316 894 314 933 959
期初现金及现金等价物余额 1 808 672 598 1 808 672 598 1 611 355 704 1 611 355 704
期末现金及现金等价物余额 1 519 686 456 1 140 300 106 1 808 672 598 1 926 289 663
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 183 040 124 0 565 371 989 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 870 678 0 36 678 931 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 216 520 181 0 436 410 532 0
无形资产及其他资产摊销 6 556 030 0 12 764 213 0
长期待摊费用摊销 40 132 994 0 80 375 247 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 113 717 0 -21 463 089 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 60 739 712 0 28 684 944 0
财务费用 -106 835 116 0 -229 507 431 0
投资损失(减收益) -32 503 091 0 -128 422 256 0
递延所得税资产减少 -17 180 269 0 73 237 942 0
递延所得税负债增加 -9 557 531 0 -113 683 849 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -19 145 819 0 -552 765 762 0
经营性应收项目的减少(减增加) 3 800 817 0 90 067 411 0
经营性应付项目的增加(减减少) -59 487 334 0 143 021 611 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 262 323 739 0 420 770 432 0
货币资金的期末余额 1 519 686 456 0 1 808 672 598 0
货币资金的期初余额 1 808 672 598 0 1 611 355 704 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -288 986 142 0 197 316 894 0