招商地产(000024)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10 797 563 292	6 727 241 166	1 907 252 226	6 195 335 331
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 347 949	9 407	2 496	25 520 015
收到其他与经营活动有关的现金	1 250 535 398	824 720 066	511 295 947	887 926 560
经营活动现金流入小计	12 049 446 639	7 551 970 639	2 418 550 669	7 108 781 906
购买商品、接受劳务支付的现金	4 140 838 730	2 645 911 081	1 608 732 603	9 374 818 057
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	353 886 452	286 740 876	149 212 811	515 097 597
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 078 187 484	689 645 723	293 683 061	802 008 011
支付其他与经营活动有关的现金	1 324 498 657	783 250 227	272 309 929	336 701 916
经营活动现金流出小计	6 897 411 323	4 405 547 907	2 323 938 404	11 028 625 581
经营活动产生的现金流量净额	5 152 035 316	3 146 422 732	94 612 265	-3 919 843 675
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 522 182	0	0	40 702 142
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	413 971	413 971	0	12 870 616
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160 494	26 214	23 214	2 772 549
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	681 912 273
收到其他与投资活动有关的现金	75 344 057	77 277 985	41 836 353	0
投资活动现金流入小计	77 440 704	77 718 170	41 859 567	738 257 580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31 197 012	23 382 118	10 796 020	83 837 658
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	7 337 852	5 327 200	0	1 013 522 765
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4 000 000	5 252 240
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	54 886 338
投资活动产生的现金流出小计	38 534 864	28 709 318	14 796 020	1 157 499 001
投资活动产生的现金流量净额	38 905 840	49 008 852	27 063 547	-419 241 421
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	75 000 000	75 000 000	0	6 444 200 352
取得借款收到的现金	5 037 063 977	2 167 067 165	1 222 780 648	8 943 642 350
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 112 063 977	2 242 067 165	1 222 780 648	15 387 842 702
偿还债务支付的现金	7 107 178 142	3 744 278 142	1 340 066 114	6 329 137 678
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626 589 538	489 256 718	176 520 818	894 253 290
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	7 733 767 680	4 233 534 860	1 516 586 932	7 223 390 968
筹资活动产生的现金流量净额	-2 621 703 703	-1 991 467 695	-293 806 284	8 164 451 734
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-438 335	-325 164	-150 831	-12 294 446
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 568 799 118	1 203 638 725	-172 281 303	3 813 072 192
期初现金及现金等价物余额	7 358 057 106	7 358 057 106	7 358 057 106	3 544 984 914
期末现金及现金等价物余额	9 926 856 224	8 561 695 831	7 185 775 803	7 358 057 106
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	482 037 151	0	1 092 000 105
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-107 964	0	407 654 635
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	17 499 053	0	32 215 882
无形资产及其他资产摊销	0	62 839 470	0	116 725 535
长期待摊费用摊销	0	11 167 990	0	13 505 728
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	298 283	0	1 848 370
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	108 371 152	0	-145 469 305
财务费用	0	34 517 027	0	81 361 471
投资损失（减收益）	0	-188 750 596	0	-802 815 289
递延所得税资产减少	0	-56 119 274	0	-31 859 260
递延所得税负债增加	0	443 780	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 042 467 115	0	-6 318 329 982
经营性应收项目的减少（减增加）	0	484 523 627	0	-231 303 360
经营性应付项目的增加（减减少）	0	4 232 170 148	0	1 766 715 417
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 146 422 732	0	-3 919 843 675
货币资金的期末余额	0	8 561 695 831	0	7 358 057 106
货币资金的期初余额	0	7 358 057 106	0	3 544 984 914
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 203 638 725	0	3 813 072 192