深圳能源(000027)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 592 666 372	4 821 791 655	2 249 350 863	12 101 344 518
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 024 805	12 051 548	32 381 183	14 310 046
收到其他与经营活动有关的现金	425 869 350	296 072 398	125 369 461	1 070 881 566
经营活动现金流入小计	9 032 560 527	5 129 915 601	2 407 101 508	13 186 536 130
购买商品、接受劳务支付的现金	4 736 240 589	2 720 440 601	1 199 230 609	8 911 824 560
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	344 441 880	232 786 069	83 722 376	405 676 216
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	813 161 517	464 868 100	165 526 256	1 108 492 577
支付其他与经营活动有关的现金	579 678 013	359 494 372	219 815 135	1 038 635 426
经营活动现金流出小计	6 473 522 001	3 777 589 143	1 668 294 376	11 464 628 779
经营活动产生的现金流量净额	2 559 038 526	1 352 326 459	738 807 131	1 721 907 351
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	739 250 788	592 847 377	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	102 418 811	70 010 346	0	223 612 786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 728 670	8 310	48 810	1 092 211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	162 450 000	0
收到其他与投资活动有关的现金	184 786 358	43 069 191	80 519 022	280 708 590
投资活动现金流入小计	1 029 184 627	705 935 224	243 017 832	505 413 586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 213 765 424	1 496 150 741	973 602 687	4 120 343 215
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	11 700 000	1 700 000	1 700 000	292 992 908
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	433 772 902	405 923 216	535 587 497	54 631 428
投资活动产生的现金流出小计	2 659 238 326	1 903 773 957	1 510 890 184	4 467 967 551
投资活动产生的现金流量净额	-1 630 053 699	-1 197 838 733	-1 267 872 352	-3 962 553 964
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	1 992 000 000	0	0	2 000 000 000
吸收投资收到的现金	27 318 245	0	0	131 105 357
取得借款收到的现金	4 722 859 898	4 672 859 898	4 098 000 000	5 330 878 780
收到其他与筹资活动有关的现金	62 291 117	961 393 398	0	0
筹资活动现金流入小计	6 804 469 259	5 634 253 295	4 098 000 000	7 461 984 137
偿还债务支付的现金	7 564 888 946	5 665 285 732	4 332 000 000	2 936 690 928
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719 340 654	394 445 866	252 609 098	1 774 255 977
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	905 643 753	597 423 191	342 929 282	8 983 971
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	9 189 873 352	6 657 154 789	4 927 538 380	4 719 930 876
筹资活动产生的现金流量净额	-2 385 404 093	-1 022 901 493	-829 538 380	2 742 053 261
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 183 820	744 206	-6 853	-18 339 439
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 457 603 086	-867 669 562	-1 358 610 454	483 067 209
期初现金及现金等价物余额	4 221 350 819	4 221 350 819	4 221 350 819	3 738 283 610
期末现金及现金等价物余额	2 763 747 734	3 353 681 257	2 862 740 366	4 221 350 819
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	1 151 893 475	0	1 163 889 916
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 404 371	0	37 222 756
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	483 738 239	0	1 018 059 402
无形资产及其他资产摊销	0	31 422 772	0	63 099 540
长期待摊费用摊销	0	3 876 755	0	3 856 254
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	3 087 097
固定资产报废损失	0	268 682	0	40 905
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	209 880 590	0	580 023 332
投资损失（减收益）	0	-530 574 786	0	81 760 574
递延所得税资产减少	0	9 083 949	0	-61 315 871
递延所得税负债增加	0	0	0	-10 868 451
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-17 439 794	0	-286 145 565
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-245 154 663	0	-703 892 925
经营性应付项目的增加（减减少）	0	241 419 424	0	-183 472 812
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	6 527 445	0	16 563 200
经营活动产生的现金流量净额	0	1 352 326 459	0	1 721 907 351
货币资金的期末余额	0	3 353 681 257	0	4 221 350 819
货币资金的期初余额	0	4 221 350 819	0	3 738 283 610
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-867 669 562	0	483 067 209