一致药业(000028)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 977 047 905	5 057 723 401	2 364 256 357	9 482 544 446
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	474 229	318 539	235 619	1 147 949
收到其他与经营活动有关的现金	125 357 182	80 939 110	21 948 253	28 677 323
经营活动现金流入小计	8 102 879 316	5 138 981 049	2 386 440 230	9 512 369 718
购买商品、接受劳务支付的现金	7 185 564 042	4 500 362 857	2 085 828 648	8 555 202 289
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	246 701 716	176 986 109	101 984 825	278 835 376
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	161 301 290	94 689 691	40 553 882	167 927 252
支付其他与经营活动有关的现金	315 060 893	215 872 503	90 819 425	263 824 362
经营活动现金流出小计	7 908 627 942	4 987 911 160	2 319 186 781	9 265 789 279
经营活动产生的现金流量净额	194 251 374	151 069 890	67 253 449	246 580 439
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 618	0	0	4 534 232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 479 196	5 370 470	127 291	10 405 933
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59 957 665	59 957 665	0	1 922 100
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	65 440 479	65 328 135	127 291	16 862 265
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69 151 625	39 008 045	14 779 141	84 982 287
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	1 350 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105 629 510	105 629 510	59 867 260	20 333 528
支付其他与投资活动有关的现金	2 067 343	2 067 343	0	0
投资活动产生的现金流出小计	176 848 478	146 704 898	75 996 401	105 315 815
投资活动产生的现金流量净额	-111 407 999	-81 376 763	-75 869 110	-88 453 550
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	601 449 692	334 449 692	170 000 000	646 549 463
收到其他与筹资活动有关的现金	222 557 943	219 141 489	103 000 000	56 762 100
筹资活动现金流入小计	824 007 634	553 591 181	273 000 000	703 311 563
偿还债务支付的现金	397 381 770	344 381 770	60 000 000	611 566 140
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66 214 037	62 586 462	6 935 403	50 581 026
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	365 440 872	99 263 914	29 065 294	110 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	829 036 680	506 232 147	96 000 698	772 147 165
筹资活动产生的现金流量净额	-5 029 045	47 359 034	176 999 302	-68 835 602
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-47	-29	0	1 130 819
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	77 814 283	117 052 133	168 383 641	90 422 105
期初现金及现金等价物余额	381 663 419	381 663 419	345 259 516	254 837 411
期末现金及现金等价物余额	459 477 702	498 715 551	513 643 158	345 259 516
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	103 387 188	0	162 454 127
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 442 381	0	-3 150 072
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 787 585	0	41 201 343
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 867 127	0	2 487 665
长期待摊费用摊销	0	3 784 007	0	4 408 891
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	137 017	0	-4 972 517
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 713 836	0	49 963 243
投资损失（减收益）	0	-22 755 821	0	-16 510 914
递延所得税资产减少	0	3 040 152	0	5 806 025
递延所得税负债增加	0	6 383 179	0	-897 013
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	26 146 261	0	-162 927 071
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-348 496 221	0	-468 827 127
经营性应付项目的增加（减减少）	0	333 633 199	0	637 543 860
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	151 069 890	0	246 580 439
货币资金的期末余额	0	498 715 551	0	345 259 516
货币资金的期初余额	0	381 663 419	0	254 837 411
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	117 052 133	0	90 422 105