中粮地产(000031)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 227 067 523	791 199 896	247 116 359	895 243 026
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	758 065 763	499 176 890	51 680 734	309 151 458
经营活动现金流入小计	1 985 133 286	1 290 376 786	298 797 092	1 204 394 484
购买商品、接受劳务支付的现金	594 795 205	241 147 645	98 624 883	4 034 462 442
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	116 495 492	86 221 091	27 107 297	143 880 811
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	243 014 148	82 544 769	19 807 835	189 445 666
支付其他与经营活动有关的现金	590 424 348	232 931 976	99 317 462	306 315 909
经营活动现金流出小计	1 544 729 194	642 845 481	244 857 476	4 674 104 827
经营活动产生的现金流量净额	440 404 093	647 531 305	53 939 617	-3 469 710 343
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	131 064 617	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 093 980	2 698 127	0	52 139 305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318 068	302 068	44 800	296 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	136 476 665	3 000 195	44 800	52 436 105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33 427 871	26 200 104	12 591 658	74 046 556
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	22 096 529	18 176 529	0	6 393 211
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	568 984	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	55 524 400	44 376 633	13 160 642	80 439 768
投资活动产生的现金流量净额	80 952 265	-41 376 438	-13 115 842	-28 003 663
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	396 080 000	392 000 000	0	14 881 602
取得借款收到的现金	1 395 000 000	915 000 000	435 000 000	5 053 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 791 080 000	1 307 000 000	435 000 000	5 068 381 602
偿还债务支付的现金	1 772 000 000	1 090 000 000	490 000 000	1 620 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276 035 719	125 358 942	63 047 604	237 467 227
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	12 354 000	0	0	18 624 238
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 060 389 719	1 215 358 942	553 047 604	1 876 091 466
筹资活动产生的现金流量净额	-269 309 719	91 641 058	-118 047 604	3 192 290 136
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-80 656	-80 656	0	-294 250
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	251 965 983	697 715 268	-77 223 830	-305 718 119
期初现金及现金等价物余额	1 293 389 002	1 293 389 002	1 293 389 002	1 599 107 122
期末现金及现金等价物余额	1 545 354 985	1 991 104 271	1 216 165 173	1 293 389 002
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-1 510 862	0	138 180 014
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-4 553 215	0	36 595 973
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	48 024 658	0	97 876 945
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	552 554	0	1 105 107
长期待摊费用摊销	0	728 935	0	3 080 559
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-17 839	0	4 215 608
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	22 120 338	0	53 290 706
投资损失（减收益）	0	-16 904 024	0	-86 226 433
递延所得税资产减少	0	111 842	0	8 337 363
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-289 406 868	0	-3 595 758 110
经营性应收项目的减少（减增加）	0	550 490 200	0	58 929 082
经营性应付项目的增加（减减少）	0	337 895 585	0	-189 337 156
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	647 531 305	0	-3 469 710 343
货币资金的期末余额	0	1 991 104 271	0	1 293 389 002
货币资金的期初余额	0	1 293 389 002	0	1 599 107 122
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	697 715 268	0	-305 718 119