深桑达A(000032)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	969 216 158	584 718 591	232 003 602	1 354 872 604
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	29 334 003	17 764 262	6 835 378	42 106 521
收到其他与经营活动有关的现金	14 896 029	5 125 092	2 286 105	20 963 581
经营活动现金流入小计	1 013 446 190	607 607 945	241 125 085	1 417 942 706
购买商品、接受劳务支付的现金	699 546 993	451 798 979	194 210 360	1 231 948 700
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	76 476 205	57 566 886	24 812 874	119 244 996
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	47 276 258	26 230 029	13 054 228	49 014 764
支付其他与经营活动有关的现金	56 224 603	30 825 997	17 744 954	93 479 635
经营活动现金流出小计	879 524 058	566 421 891	249 822 416	1 493 688 094
经营活动产生的现金流量净额	133 922 131	41 186 053	-8 697 332	-75 745 388
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 703 051	1 280 807	514 610	1 581 650
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	25 923 993	18 136 634	6 297 190	3 300 353
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320 092	39 342	0	6 184 024
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	309 912
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	27 947 136	19 456 783	6 811 800	11 375 939
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 714 434	2 526 299	1 297 810	60 514 411
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	12 214 946
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 714 434	2 526 299	1 297 810	72 729 357
投资活动产生的现金流量净额	24 232 703	16 930 484	5 513 990	-61 353 418
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	65 000 000	65 000 000	25 000 000	70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	65 000 000	65 000 000	25 000 000	70 000 000
偿还债务支付的现金	65 152 648	30 078 919	10 000 000	150 294 915
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 356 178	40 564 009	405 799	37 256 270
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	110 508 826	70 642 928	10 405 799	187 551 185
筹资活动产生的现金流量净额	-45 508 826	-5 642 928	14 594 201	-117 551 185
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-457 190	-257 288	8 154	-27 731 390
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	112 188 817	52 216 321	11 419 013	-282 381 381
期初现金及现金等价物余额	151 242 908	151 242 908	151 242 908	433 624 288
期末现金及现金等价物余额	263 431 725	203 459 229	162 661 921	151 242 908
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	22 776 730	0	81 888 691
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-53 744	0	13 850 874
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	16 611 351	0	33 889 356
无形资产及其他资产摊销	0	659 719	0	1 100 929
长期待摊费用摊销	0	609 709	0	819 697
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-89 151	0	-4 640 665
固定资产报废损失	0	0	0	405 329
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 243 375	0	33 569 264
投资损失（减收益）	0	-18 136 634	0	473 932
递延所得税资产减少	0	6 766 295	0	-1 637 033
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	128 623 591	0	94 701 306
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-14 522 756	0	-17 720 063
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-103 302 432	0	-312 447 006
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	41 186 053	0	-75 745 388
货币资金的期末余额	0	203 459 229	0	151 242 908
货币资金的期初余额	0	151 242 908	0	433 624 288
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	52 216 321	0	-282 381 381