新都酒店(000033)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44 763 127	28 528 215	15 580 365	65 262 520
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 420 433	2 153 869	1 785 257	16 295 333
经营活动现金流入小计	48 183 560	30 682 084	17 365 622	81 557 853
购买商品、接受劳务支付的现金	5 473 867	3 322 442	1 407 226	13 428 321
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	10 565 349	6 957 394	3 976 433	11 617 740
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	7 656 270	5 658 091	2 048 573	11 865 297
支付其他与经营活动有关的现金	20 996 926	13 614 597	9 234 485	21 926 175
经营活动现金流出小计	44 692 412	29 552 524	16 666 718	58 837 533
经营活动产生的现金流量净额	3 491 148	1 129 560	698 904	22 720 320
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	26 845
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	26 845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 723 855	2 172 847	530 602	2 074 246
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	5 100 000	5 100 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	7 823 855	7 272 847	530 602	2 074 246
投资活动产生的现金流量净额	-7 823 855	-7 272 847	-530 602	-2 047 401
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	140 000 000	140 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	140 000 000	140 000 000	0	0
偿还债务支付的现金	110 750 000	106 750 000	0	14 050 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6 153 796	4 053 346	1 688 467	9 164 233
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16 800 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	133 703 796	110 803 346	1 688 467	23 214 233
筹资活动产生的现金流量净额	6 296 204	29 196 654	-1 688 467	-23 214 233
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 963 497	23 053 367	-1 520 164	-2 541 314
期初现金及现金等价物余额	5 329 917	5 269 917	5 269 917	7 811 231
期末现金及现金等价物余额	7 293 414	28 323 284	3 749 753	5 269 917
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-7 883 388	0	3 526 657
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	194 315	0	394 983
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	10 296 477	0	20 437 605
无形资产及其他资产摊销	0	46 017	0	80 542
长期待摊费用摊销	0	89 204	0	178 407
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-4 349 240
固定资产报废损失	0	0	0	5 734
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	4 053 346	0	9 164 233
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	975 798
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	37 317	0	-86 059
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 535 265	0	3 930 868
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 168 461	0	-11 700 275
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	161 066
经营活动产生的现金流量净额	0	1 129 560	0	22 720 320
货币资金的期末余额	0	28 323 284	0	5 269 917
货币资金的期初余额	0	5 269 917	0	7 811 231
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	23 053 367	0	-2 541 314