ST科健(000035)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 170 534	2 106 706	1 071 161	6 869 210
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	787 270	574 905	477 905	17 708
经营活动现金流入小计	3 957 803	2 681 611	1 549 066	6 886 918
购买商品、接受劳务支付的现金	35 382	16 821	0	2 686 191
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	260 732	165 340	115 432	570 836
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	376 986	254 582	171 354	686 219
支付其他与经营活动有关的现金	3 704 008	2 639 126	1 681 371	3 680 262
经营活动现金流出小计	4 377 108	3 075 869	1 968 158	7 623 508
经营活动产生的现金流量净额	-419 305	-394 258	-419 092	-736 590
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383 600	383 500	383 500	720 828
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	383 600	383 500	383 500	720 828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	3 200
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	0	0	0	3 200
投资活动产生的现金流量净额	383 600	383 500	383 500	717 628
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-536
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-35 705	-10 758	-35 592	-19 497
期初现金及现金等价物余额	643 175	643 175	643 175	662 672
期末现金及现金等价物余额	607 470	632 417	607 583	643 175
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-13 599 156	0	-9 960 802
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	269 331	0	298 149
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 330 367	0	4 673 686
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	143 486	0	189 136
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-9 293 505	0	1 525 787
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 056	0	55 582 052
投资损失（减收益）	0	-24 077 803	0	-70 876 645
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	970 171
经营性应收项目的减少（减增加）	0	753 809	0	87 146
经营性应付项目的增加（减减少）	0	43 078 158	0	16 774 731
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-394 258	0	-736 590
货币资金的期末余额	0	632 417	0	643 175
货币资金的期初余额	0	643 175	0	662 672
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-10 758	0	-19 497