*ST华控(000036)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 303 464 534	945 892 978	327 676 989	479 192 825
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	407 235
收到其他与经营活动有关的现金	223 366 183	96 722 950	59 511 590	263 646 286
经营活动现金流入小计	1 526 830 717	1 042 615 929	387 188 580	743 246 345
购买商品、接受劳务支付的现金	303 436 960	209 728 570	39 260 913	369 491 698
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	23 684 705	15 818 032	8 091 236	32 341 560
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	168 287 640	116 690 718	32 112 666	29 002 157
支付其他与经营活动有关的现金	154 779 531	146 173 637	185 440 095	215 211 315
经营活动现金流出小计	650 188 837	488 410 957	264 904 911	646 046 730
经营活动产生的现金流量净额	876 641 881	554 204 971	122 283 669	97 199 616
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9 000 000	9 000 000	0	77 077 750
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 350 000	1 350 000	0	2 288 036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	8 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10 350 000	10 350 000	0	79 374 596
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 273 862	40 730	11 700	5 833 904
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	85 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	267 457 353
投资活动产生的现金流出小计	1 273 862	40 730	11 700	359 091 257
投资活动产生的现金流量净额	9 076 138	10 309 270	-11 700	-279 716 661
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	670 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	670 000 000
偿还债务支付的现金	366 110 000	273 190 000	112 920 000	78 120 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41 545 546	31 722 249	16 979 502	72 669 160
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	407 655 546	304 912 249	129 899 502	150 789 160
筹资活动产生的现金流量净额	-407 655 546	-304 912 249	-129 899 502	519 210 840
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-550 589
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	478 062 473	259 601 992	-7 627 533	336 143 205
期初现金及现金等价物余额	896 421 365	896 421 365	896 421 365	560 278 160
期末现金及现金等价物余额	1 374 483 838	1 156 023 357	888 793 832	896 421 365
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	274 701 871	0	-396 706 698
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 762 688	0	11 605 711
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 790 780	0	25 214 729
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	708 768	0	1 461 977
长期待摊费用摊销	0	231 531	0	600 015
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	728 476
固定资产报废损失	0	0	0	387 279
公允价值变动损失	0	-45 040	0	153 320
财务费用	0	30 054 330	0	19 090 856
投资损失（减收益）	0	-1 322 120	0	349 625 137
递延所得税资产减少	0	-25 488	0	-161 790
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	193 022 807	0	1 102 070 131
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-21 496 750	0	1 702 246 751
经营性应付项目的增加（减减少）	0	66 821 594	0	-4 803 304 254
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	2 084 187 975
经营活动产生的现金流量净额	0	554 204 971	0	97 199 616
货币资金的期末余额	0	1 156 023 357	0	896 421 365
货币资金的期初余额	0	896 421 365	0	560 278 160
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	259 601 992	0	336 143 205