深鸿基(000040)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	954 183 400	557 209 003	163 296 534	329 246 932
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	40 571 660	15 181 074	8 760 118	72 962 060
经营活动现金流入小计	994 755 060	572 390 077	172 056 652	402 208 992
购买商品、接受劳务支付的现金	614 885 617	375 627 657	158 499 147	359 995 902
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	72 215 231	71 437 822	1 161 287	134 744 773
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	94 888 482	43 493 838	6 188 509	59 325 174
支付其他与经营活动有关的现金	142 747 902	85 275 011	129 955 119	89 327 050
经营活动现金流出小计	924 737 232	575 834 328	295 804 063	643 392 901
经营活动产生的现金流量净额	70 017 828	-3 444 251	-123 747 411	-241 183 908
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100 000	100 000	100 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	28 499 027	28 660 682	28 516 932	1 118 645
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31 450	0	71 802	374 264
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	580 592	0	959 501	4 039 540
投资活动现金流入小计	29 211 069	28 760 682	29 648 235	5 532 449
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 385 768	11 562 645	1 418 314	40 535 059
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 200 000	3 200 000	0	9 900 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	12 585 768	14 762 645	1 418 314	50 435 059
投资活动产生的现金流量净额	16 625 301	13 998 036	28 229 921	-44 902 611
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	337 250 000	467 250 000	280 612 478	646 782 478
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 429 867
筹资活动现金流入小计	337 250 000	467 250 000	280 612 478	652 212 345
偿还债务支付的现金	287 247 940	340 582 560	22 449 756	370 691 094
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21 473 342	17 160 270	7 947 837	40 741 928
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	11 447 284	9 380 575	8 611 979	1 413 108
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	320 168 566	367 123 405	39 009 573	412 846 130
筹资活动产生的现金流量净额	17 081 434	100 126 595	241 602 906	239 366 215
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-28 501	-17 616	22 329	699 504
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	103 696 063	110 662 765	146 107 745	-46 020 800
期初现金及现金等价物余额	101 934 789	101 934 789	101 934 789	147 955 589
期末现金及现金等价物余额	205 630 851	212 597 553	248 042 534	101 934 789
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-33 695 879	0	-129 506 759
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 954 429	0	42 454 947
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 873 101	0	48 085 529
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 189 318	0	14 849 247
长期待摊费用摊销	0	2 920 140	0	5 644 021
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	337 554	0	-265 018
固定资产报废损失	0	820	0	360 152
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	26 494 983	0	41 595 186
投资损失（减收益）	0	-25 546 091	0	12 457 548
递延所得税资产减少	0	-9 564 521	0	-20 198 567
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-198 493 995	0	-404 919 682
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-990 515	0	91 594 941
经营性应付项目的增加（减减少）	0	210 985 264	0	56 664 547
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-3 444 251	0	-241 183 908
货币资金的期末余额	0	212 597 553	0	101 934 789
货币资金的期初余额	0	101 934 789	0	147 955 589
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	110 662 765	0	-46 020 800