深长城(000042)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 602 092 418	1 145 893 966	459 091 980	1 223 484 296
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	92 007 477	36 281 710	19 810 082	88 826 945
经营活动现金流入小计	1 694 099 895	1 182 175 676	478 902 062	1 312 311 241
购买商品、接受劳务支付的现金	630 095 532	460 286 392	188 846 446	1 150 301 653
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 172 783	47 080 157	23 309 996	107 523 155
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	127 807 140	88 025 462	35 989 813	166 815 425
支付其他与经营活动有关的现金	157 241 536	62 840 920	22 241 920	206 417 714
经营活动现金流出小计	985 316 991	658 232 930	270 388 175	1 631 057 947
经营活动产生的现金流量净额	708 782 904	523 942 746	208 513 887	-318 746 706
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	572 719 055	495 600 000	0	20 092 308
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 156 555	3 344 540	1 000 000	8 240 338
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108 314	108 314	104 500	22 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	578 983 924	499 052 854	1 104 500	28 354 746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 884 719	4 201 708	2 795 043	35 625 898
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	16 169 807
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 884 719	4 201 708	2 795 043	51 795 705
投资活动产生的现金流量净额	574 099 205	494 851 147	-1 690 543	-23 440 959
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 810 000 000	1 810 000 000	410 000 000	1 387 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 810 000 000	1 810 000 000	410 000 000	1 387 500 000
偿还债务支付的现金	1 615 300 000	1 421 300 000	497 250 000	1 206 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112 037 213	81 306 978	36 616 063	227 508 145
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 727 337 213	1 502 606 978	533 866 063	1 433 508 145
筹资活动产生的现金流量净额	82 662 787	307 393 022	-123 866 063	-46 008 145
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-17 495	25 408	24 784	-470 281
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 365 527 402	1 326 212 323	82 982 067	-388 666 091
期初现金及现金等价物余额	364 139 298	364 139 298	364 139 298	752 805 389
期末现金及现金等价物余额	1 729 666 700	1 690 351 621	447 121 365	364 139 298
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	142 894 287	0	6 788 151
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-11 032 005	0	71 754 817
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 188 790	0	39 388 180
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	837 106	0	1 693 205
长期待摊费用摊销	0	705 514	0	4 441 539
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	16 973	0	41 905
固定资产报废损失	0	3 035	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	80 328 815	0	43 006 658
投资损失（减收益）	0	18 627 730	0	-9 727 938
递延所得税资产减少	0	-11 706 253	0	-22 841 535
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	31 094 230	0	-886 885 005
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-431 267 135	0	166 532 908
经营性应付项目的增加（减减少）	0	670 654 531	0	239 489 865
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	13 597 128	0	27 570 544
经营活动产生的现金流量净额	0	523 942 746	0	-318 746 706
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0