中航地产(000043)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 799 470 178	959 255 654	279 910 689	1 519 987 878
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	12 096 861
收到其他与经营活动有关的现金	213 983 270	154 073 675	146 508 960	245 973 049
经营活动现金流入小计	2 013 453 447	1 113 329 330	426 419 648	1 778 057 787
购买商品、接受劳务支付的现金	1 003 312 231	596 877 057	300 492 576	1 294 357 203
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	281 091 288	193 495 872	113 190 510	318 454 407
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	174 542 022	130 458 499	47 173 019	154 317 913
支付其他与经营活动有关的现金	464 683 759	350 427 462	134 611 406	344 662 285
经营活动现金流出小计	1 923 629 300	1 271 258 891	595 467 512	2 111 791 808
经营活动产生的现金流量净额	89 824 147	-157 929 562	-169 047 864	-333 734 021
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31 143 971	27 500 000	20 000 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 291 600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38 900	32 450	32 000	9 800 615
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8 071 413
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31 182 871	27 532 450	20 032 000	19 163 628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58 248 512	48 942 284	23 929 082	135 809 054
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	114 624 786	95 624 786	95 624 786	53 168 331
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	92 574 767
支付其他与投资活动有关的现金	9 305 781	9 305 781	9 305 781	0
投资活动产生的现金流出小计	182 179 079	153 872 851	128 859 649	281 552 152
投资活动产生的现金流量净额	-150 996 208	-126 340 401	-108 827 649	-262 388 524
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	20 725 000
取得借款收到的现金	2 385 000 000	1 415 000 000	457 000 000	3 169 776 954
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 385 000 000	1 415 000 000	457 000 000	3 190 501 954
偿还债务支付的现金	1 652 911 456	867 321 073	211 526 030	2 602 911 088
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119 123 780	57 132 592	29 377 494	205 371 454
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 772 035 236	924 453 665	240 903 525	2 808 282 542
筹资活动产生的现金流量净额	612 964 764	490 546 335	216 096 475	382 219 412
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-7 354 411
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	551 792 703	206 276 372	-61 779 038	-221 257 544
期初现金及现金等价物余额	593 109 034	593 109 034	593 109 034	802 520 816
期末现金及现金等价物余额	1 144 901 737	799 385 406	531 329 996	581 263 273
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	26 040 773	0	23 741 674
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	623 323	0	25 347 392
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	24 825 289
固定资产折旧	0	9 095 019	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	432 389	0	1 171 091
长期待摊费用摊销	0	18 588 888	0	42 484 544
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-18 814	0	515 748
固定资产报废损失	0	9 378	0	567
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 657 778	0	30 623 977
投资损失（减收益）	0	0	0	-22 896 778
递延所得税资产减少	0	53 108	0	-1 195 658
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-530 150 746	0	-216 969 910
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-70 535 344	0	-48 663 584
经营性应付项目的增加（减减少）	0	384 274 686	0	-192 718 372
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-157 929 562	0	-333 734 021
货币资金的期末余额	0	799 385 406	0	581 263 273
货币资金的期初余额	0	593 109 034	0	802 520 816
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	206 276 372	0	-221 257 544