中航善达(000043)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 158 114 328 895 375 669 5 432 737 592 3 599 997 897
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 57 484 0 53 064 0
收到其他与经营活动有关的现金 465 027 205 154 633 419 2 270 205 524 1 864 046 553
经营活动现金流入小计 2 623 199 017 1 050 009 088 7 702 996 179 5 464 044 450
购买商品、接受劳务支付的现金 1 412 768 387 628 592 283 2 959 209 792 2 159 798 622
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 904 589 256 525 700 709 1 658 425 670 1 269 172 111
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 482 508 500 356 453 288 530 954 637 433 228 513
支付其他与经营活动有关的现金 387 493 923 225 927 500 1 273 344 523 827 733 177
经营活动现金流出小计 3 187 360 066 1 736 673 779 6 421 934 623 4 689 932 423
经营活动产生的现金流量净额 -564 161 049 -686 664 691 1 281 061 555 774 112 026
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 27 000 000 27 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 42 579 410 0 1 063 331 1 063 331
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 512 5 065 902 298 485 065
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 493 332 700 1 010 446 259
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 531 911 882
投资活动现金流入小计 42 582 922 5 065 1 522 298 329 1 570 906 537
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 382 892 5 360 538 143 430 760 61 224 554
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 169 622 0 372 500 372 500
投资活动产生的现金流出小计 13 552 514 5 360 538 143 803 260 61 597 054
投资活动产生的现金流量净额 13 552 514 5 360 538 143 803 260 61 597 054
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 760 000 000 200 000 000 1 415 500 000 1 440 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 45 000 000 0
筹资活动现金流入小计 760 000 000 200 000 000 1 460 500 000 1 440 000 000
偿还债务支付的现金 972 552 375 714 025 425 3 422 601 700 2 651 676 275
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317 963 743 85 742 013 510 271 500 423 443 625
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 393 203 461 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 290 516 118 799 767 438 3 934 266 404 3 075 580 900
筹资活动产生的现金流量净额 -530 516 118 -599 767 438 -2 473 766 404 -1 635 580 900
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 065 646 759 -1 291 787 602 185 790 221 647 840 609
期初现金及现金等价物余额 2 181 746 519 2 181 746 519 1 995 956 298 1 995 956 298
期末现金及现金等价物余额 1 116 099 760 889 958 917 2 181 746 519 2 643 796 907
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 80 877 717 0 823 981 899 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 37 327 448 0 325 230 943 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 218 826 0 30 165 938 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 169 222 0 338 444 0
长期待摊费用摊销 15 714 498 0 16 609 270 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 10 942 0 342 263 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -11 825 547 0
财务费用 124 993 484 0 316 007 178 0
投资损失(减收益) -14 889 610 0 -1 249 521 951 0
递延所得税资产减少 -298 399 0 -8 587 213 0
递延所得税负债增加 14 243 182 0 39 605 256 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 127 821 832 0 1 141 969 586 0
经营性应收项目的减少(减增加) -357 379 600 0 -60 543 912 0
经营性应付项目的增加(减减少) -606 970 589 0 -82 710 599 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -564 161 049 0 1 281 061 555 0
货币资金的期末余额 1 116 099 760 0 2 181 746 519 0
货币资金的期初余额 2 181 746 519 0 1 995 956 298 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 065 646 759 0 185 790 221 0