泛海建设(000046)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 880 611 664	906 568 299	172 308 136	1 358 906 603
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 865 955	1 313 633	864 167	1 492 752
收到其他与经营活动有关的现金	1 128 935 474	888 285 656	672 439 204	870 133 151
经营活动现金流入小计	3 011 413 093	1 796 167 588	845 611 507	2 230 532 507
购买商品、接受劳务支付的现金	1 020 236 568	775 259 372	454 061 109	1 511 790 205
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	123 390 367	82 717 647	48 056 821	139 290 367
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	334 067 937	236 128 916	17 665 447	224 418 817
支付其他与经营活动有关的现金	1 441 640 660	815 976 161	617 062 472	609 089 099
经营活动现金流出小计	2 919 335 532	1 910 082 096	1 136 845 849	2 484 588 488
经营活动产生的现金流量净额	92 077 562	-113 914 508	-291 234 341	-254 055 981
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	95 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	37 049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366 650	300 000	0	100 730
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	366 650	300 000	0	95 137 779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5 489 080	2 654 513	1 002 207	11 093 495
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	95 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	100 487 700
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 489 080	2 654 513	1 002 207	206 581 195
投资活动产生的现金流量净额	-5 122 430	-2 354 513	-1 002 207	-111 443 416
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	76 000 000
取得借款收到的现金	3 225 000 000	2 530 000 000	1 200 000 000	2 223 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 119 817	614 822	63 470	50 864 000
筹资活动现金流入小计	3 228 119 817	2 530 614 822	1 200 063 470	2 350 364 000
偿还债务支付的现金	1 311 800 000	846 200 000	625 600 000	577 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374 440 594	284 973 127	41 842 253	299 249 267
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	65 276 170	63 635 810	1 115 303	38 026 216
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 751 516 764	1 194 808 937	668 557 557	915 075 484
筹资活动产生的现金流量净额	1 476 603 053	1 335 805 885	531 505 914	1 435 288 516
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	3 368	3 368	-63	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 563 561 553	1 219 540 232	239 269 303	1 069 789 119
期初现金及现金等价物余额	1 563 567 773	1 563 567 773	1 563 567 773	493 778 654
期末现金及现金等价物余额	3 127 129 326	2 783 108 005	1 802 837 076	1 563 567 773
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	123 356 483	0	208 902 347
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-91 079	0	5 989 939
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	3 402 794	0	6 583 053
无形资产及其他资产摊销	0	225 337	0	473 018
长期待摊费用摊销	0	546 686	0	1 156 956
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	43 454	0	14 904
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	5 682 982
财务费用	0	700 293	0	1 890 812
投资损失（减收益）	0	0	0	-37 049
递延所得税资产减少	0	734 051	0	-3 976 683
递延所得税负债增加	0	0	0	-298 386
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-109 809 907	0	-362 405 556
经营性应收项目的减少（减增加）	0	304 544 168	0	781 374 783
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-437 566 787	0	-912 750 885
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	13 343 786
经营活动产生的现金流量净额	0	-113 914 508	0	-254 055 981
货币资金的期末余额	0	2 783 108 005	0	1 563 567 773
货币资金的期初余额	0	1 563 567 773	0	493 778 654
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 219 540 232	0	1 069 789 119