深国商(000056)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13 052 541	9 208 212	3 774 994	14 303 252
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 826 001	13 835 930	1 006 119	22 580 463
经营活动现金流入小计	32 878 542	23 044 142	4 781 113	36 883 715
购买商品、接受劳务支付的现金	40 919 091	21 501 235	2 994 142	110 155 398
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	11 067 966	7 706 262	3 634 256	14 882 310
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 214 032	2 629 594	517 496	3 101 887
支付其他与经营活动有关的现金	21 415 790	12 376 410	5 237 796	62 834 522
经营活动现金流出小计	76 616 879	44 213 501	12 383 690	190 974 118
经营活动产生的现金流量净额	-43 738 337	-21 169 359	-7 602 577	-154 090 403
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20 000	20 000	20 000	730 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 339 799	7 737 799	3 906 286	24 020 325
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	16 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 359 799	7 757 799	3 926 286	40 750 325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78 319	43 110	0	687 574
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	78 319	43 110	0	687 574
投资活动产生的现金流量净额	8 281 480	7 714 689	3 926 286	40 062 751
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	26 000 000	26 000 000	6 000 000	167 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	26 000 000	26 000 000	6 000 000	167 000 000
偿还债务支付的现金	8 000 000	8 000 000	8 000 000	16 823 323
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24 325 535	17 249 303	8 579 560	25 227 140
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 760 000	3 760 000	3 500 000	3 850 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	36 085 535	29 009 303	20 079 560	45 900 462
筹资活动产生的现金流量净额	-10 085 535	-3 009 303	-14 079 560	121 099 538
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-45 542 392	-16 463 973	-17 755 851	7 071 886
期初现金及现金等价物余额	68 414 884	68 414 884	68 414 884	61 342 998
期末现金及现金等价物余额	22 872 492	51 950 911	50 659 033	68 414 884
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 141 849	0	-49 847 878
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-140 933	0	10 939 195
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	2 233 454	0	5 070 733
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	30 000	0	13 195 515
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-16 237 963	0	-3 730 240
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 331 317	0	5 918 895
投资损失（减收益）	0	-750 000	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 859 384	0	-100 682 914
经营性应收项目的减少（减增加）	0	469 089	0	2 279 602
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-4 386 789	0	-37 233 309
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-21 169 359	0	-154 090 403
货币资金的期末余额	0	0	0	68 414 884
货币资金的期初余额	0	0	0	61 342 998
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	7 071 886