深赛格(000058)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	260 617 111	148 836 563	77 509 335	405 071 098
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	1 495
收到其他与经营活动有关的现金	119 356 206	84 028 548	35 621 486	36 029 457
经营活动现金流入小计	379 973 316	232 865 111	113 130 821	441 102 049
购买商品、接受劳务支付的现金	108 660 441	69 625 155	33 515 781	142 503 499
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 902 646	21 383 962	9 605 770	48 996 497
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	62 501 961	47 206 886	24 959 922	45 205 243
支付其他与经营活动有关的现金	125 175 645	72 335 735	31 135 750	126 605 767
经营活动现金流出小计	326 240 693	210 551 738	99 217 223	363 311 006
经营活动产生的现金流量净额	53 732 624	22 313 373	13 913 599	77 791 044
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88 192 419	38 645 705	2 198 720	184 510 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 440 900	5 606 656	0	7 790 595
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435 620	209 500	141 500	3 606 572
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24 511 449	24 511 449	34 229 363	-4 884 847
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	124 580 388	68 973 310	36 569 584	191 022 320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13 779 481	1 746 785	701 547	7 120 253
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	53 030 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67 801 287	67 801 287	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 228 261	2 228 261	0	0
投资活动产生的现金流出小计	83 809 029	71 776 334	53 731 547	7 120 253
投资活动产生的现金流量净额	40 771 359	-2 803 024	-17 161 963	183 902 067
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	60 000 000
偿还债务支付的现金	60 294	0	0	155 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23 123 489	18 547 788	0	27 659 569
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	23 183 783	18 547 788	0	182 759 569
筹资活动产生的现金流量净额	-23 183 783	-18 547 788	0	-122 759 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	2 066	1 306	-117	-65 270
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	71 322 265	963 867	-3 248 482	138 868 272
期初现金及现金等价物余额	400 172 059	400 172 059	404 242 883	261 303 788
期末现金及现金等价物余额	471 494 324	401 135 926	400 994 401	400 172 059
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-143 126 888	0	48 579 536
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 954 300	0	-2 775 188
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	12 463 044	0	25 973 428
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	512 585	0	306 855
长期待摊费用摊销	0	2 149 464	0	4 716 214
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	169 830	0	-3 085 409
固定资产报废损失	0	10 241	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	4 662 430
投资损失（减收益）	0	140 670 155	0	-9 244 069
递延所得税资产减少	0	1 792 680	0	857 773
递延所得税负债增加	0	-150 635	0	-672 988
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 159 096	0	2 231 526
经营性应收项目的减少（减增加）	0	36 395 830	0	-3 806 747
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-26 090 816	0	10 047 684
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 631 279	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	22 313 373	0	77 791 044
货币资金的期末余额	0	401 135 926	0	400 172 059
货币资金的期初余额	0	400 172 059	0	261 303 788
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	963 867	0	138 868 272