辽通化工(000059)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 091 890 618	1 494 615 636	769 023 990	4 036 331 164
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10 831	2 400	2 400	5 328
经营活动现金流入小计	2 091 901 450	1 494 618 036	769 026 390	4 036 336 492
购买商品、接受劳务支付的现金	1 416 126 522	924 399 960	476 993 444	2 514 071 924
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	284 375 117	135 644 288	63 580 198	298 016 393
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	50 679 007	42 646 618	20 342 102	129 357 005
支付其他与经营活动有关的现金	173 688 482	79 864 338	40 951 838	276 111 889
经营活动现金流出小计	1 924 869 129	1 182 555 205	601 867 582	3 217 557 211
经营活动产生的现金流量净额	167 032 321	312 062 832	167 158 808	818 779 281
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 833 800	6 833 800	6 833 800	21 650 000
投资活动现金流入小计	6 833 800	6 833 800	6 833 800	21 650 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 538 207 003	2 402 732 232	1 177 753 194	4 546 780 279
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	201 948 511	182 948 511	45 000 000	267 337 944
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 740 155 513	2 585 680 743	1 222 753 194	4 814 118 223
投资活动产生的现金流量净额	-3 733 321 713	-2 578 846 943	-1 215 919 394	-4 792 468 223
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 342 000 000	1 172 000 000	773 500 000	7 005 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	542 755	0	193 527	0
筹资活动现金流入小计	1 342 542 755	1 172 000 000	773 693 527	7 005 000 000
偿还债务支付的现金	532 265 589	364 692 145	165 821 736	2 588 561 390
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473 757 993	209 753 513	49 187 175	473 860 115
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	33 031 492	33 031 492	14 534 912	23 022 307
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 039 055 074	607 477 150	229 543 823	3 085 443 812
筹资活动产生的现金流量净额	303 487 681	564 522 850	544 149 703	3 919 556 188
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 262 801 711	-1 702 261 261	-504 610 883	-54 132 754
期初现金及现金等价物余额	4 587 313 189	4 587 313 189	4 587 313 189	4 641 445 943
期末现金及现金等价物余额	1 324 511 477	2 885 051 928	4 082 702 306	4 587 313 189
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	215 372 160	0	384 840 456
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	601 845	0	53 827 604
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	138 896 427	0	279 753 678
无形资产及其他资产摊销	0	665 086	0	1 330 171
长期待摊费用摊销	0	2 525 502	0	2 523 647
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-10 040	0	4 772 663
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	84 606 383	0	147 003 230
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	158 230	0	-26 096
递延所得税负债增加	0	0	0	637 500
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-50 277 341	0	-22 555 153
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-343 764 756	0	125 623 971
经营性应付项目的增加（减减少）	0	260 966 740	0	-137 997 685
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	2 322 598	0	-20 954 707
经营活动产生的现金流量净额	0	312 062 832	0	818 779 281
货币资金的期末余额	0	2 885 051 928	0	2 687 313 189
货币资金的期初余额	0	4 587 313 189	0	4 641 445 943
现金等价物的期末余额	0	0	0	1 900 000 000
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-1 702 261 261	0	-54 132 754