中金岭南(000060)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 852 771 099	3 346 623 303	1 463 867 033	9 033 762 261
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 897 026	7 289 824	6 459 002	52 355 277
收到其他与经营活动有关的现金	249 413 189	324 470 162	-7 149 214	413 590 354
经营活动现金流入小计	6 114 081 314	3 678 383 288	1 463 176 822	9 499 707 893
购买商品、接受劳务支付的现金	4 355 056 737	2 269 723 305	1 023 327 633	5 744 780 346
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	675 045 463	340 827 057	151 449 481	864 396 496
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	398 493 341	266 119 338	132 997 228	1 067 924 771
支付其他与经营活动有关的现金	490 373 732	324 334 637	-36 422 743	192 821 918
经营活动现金流出小计	5 918 969 273	3 201 004 338	1 271 351 598	7 869 923 530
经营活动产生的现金流量净额	195 112 041	477 378 950	191 825 223	1 629 784 363
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32 356 396	30 258 393	3 600 000	11 101 471
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 852 540	4 004 532	4 004 532	100 968 242
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 272 257	916 009	4 653 794	672 950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 634 692	7 461 371	6 000 027	9 426 715
投资活动现金流入小计	45 115 884	42 640 305	18 258 353	122 169 378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717 888 404	453 105 080	189 366 277	1 018 688 856
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	43 362 047	40 915 000	12 490 465	81 276 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	236 211 451	218 558 296	140 879 376	355 879 010
支付其他与投资活动有关的现金	65 164 930	53 278 253	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 062 626 831	765 856 629	342 736 118	1 455 843 866
投资活动产生的现金流量净额	-1 017 510 947	-723 216 323	-324 477 764	-1 333 674 488
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	2 017 082 506	0	0
取得借款收到的现金	3 425 979 477	0	894 470 442	3 537 997 518
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3 860 352	125 827 399
筹资活动现金流入小计	3 425 979 477	2 017 082 506	898 330 795	3 663 824 917
偿还债务支付的现金	2 195 299 399	1 664 249 721	636 600 000	3 819 161 772
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189 193 139	51 794 867	10 736 178	386 195 528
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 129 754	1 341 604	4 536 811	6 171 752
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 386 622 291	1 717 386 192	651 872 990	4 211 529 052
筹资活动产生的现金流量净额	1 039 357 186	299 696 313	246 457 805	-547 704 136
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	44 861 386	19 905 059	-4 138 975	-118 900 058
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	261 819 666	73 763 999	109 666 289	-370 494 318
期初现金及现金等价物余额	773 432 245	773 432 245	773 432 245	1 143 926 564
期末现金及现金等价物余额	1 035 251 911	847 196 245	883 098 534	773 432 245
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	112 964 030	0	405 445 075
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-11 071 664	0	219 889 190
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	127 770 708	0	217 804 370
无形资产及其他资产摊销	0	7 019 381	0	11 570 724
长期待摊费用摊销	0	308 485	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	129 734	0	119 497
固定资产报废损失	0	548 412	0	4 517 469
公允价值变动损失	0	-385 708	0	-795 100
财务费用	0	64 750 913	0	277 988 659
投资损失（减收益）	0	-2 759 132	0	-101 835 619
递延所得税资产减少	0	-41 795 392	0	0
递延所得税负债增加	0	10 801 722	0	233 804
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-287 554 699	0	402 802 466
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-36 607 254	0	184 837 670
经营性应付项目的增加（减减少）	0	533 259 415	0	-15 826 485
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	23 032 644
经营活动产生的现金流量净额	0	477 378 950	0	1 629 784 363
货币资金的期末余额	0	847 196 245	0	773 432 245
货币资金的期初余额	0	773 432 245	0	1 143 926 564
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	73 763 999	0	-370 494 318