农产品(000061)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 580 058 084	789 558 828	328 058 149	1 319 004 117
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 291 635	1 328 747	747 330	8 519 961
收到其他与经营活动有关的现金	307 724 244	158 027 922	129 224 945	177 479 474
经营活动现金流入小计	1 890 073 963	948 915 496	458 030 423	1 505 003 552
购买商品、接受劳务支付的现金	1 141 603 691	443 550 723	148 540 121	651 499 666
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	156 456 739	110 877 575	59 535 690	194 235 093
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	89 662 211	67 794 677	29 696 642	120 097 876
支付其他与经营活动有关的现金	262 030 569	202 571 915	113 440 716	260 342 310
经营活动现金流出小计	1 649 753 210	824 794 890	351 213 169	1 226 174 945
经营活动产生的现金流量净额	240 320 752	124 120 606	106 817 254	278 828 607
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	137 158 937	137 158 937	0	15 280 568
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	27 065 852	60 000	228 000	36 865 944
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156 350	145 140	53 620	1 900 136
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	649 849	649 849	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2 600 000	115 785 906
投资活动现金流入小计	165 030 988	138 013 926	2 881 620	169 832 553
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251 999 240	167 064 333	78 209 836	675 723 625
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	14 913 070	4 919 279	0	47 150 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 123 649
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4 891 555	20 000 000
投资活动产生的现金流出小计	266 912 310	171 983 612	83 101 391	744 997 974
投资活动产生的现金流量净额	-101 881 322	-33 969 687	-80 219 771	-575 165 420
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	24 620 000	18 920 000	18 620 000	1 100 390 900
取得借款收到的现金	1 689 500 000	1 359 500 000	634 000 000	2 143 980 000
收到其他与筹资活动有关的现金	10 690 000	10 690 000	1 450 000	94 624 449
筹资活动现金流入小计	1 724 810 000	1 389 110 000	654 070 000	3 338 995 349
偿还债务支付的现金	1 849 805 717	1 476 463 562	350 200 000	2 379 430 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177 742 266	149 602 689	57 788 014	178 343 651
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	7 266 420	34 474 262
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 027 547 983	1 626 066 251	415 254 434	2 592 247 913
筹资活动产生的现金流量净额	-302 737 983	-236 956 251	238 815 566	746 747 436
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-68	166	-47	-1 776 328
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-164 298 620	-146 805 166	265 413 002	448 634 295
期初现金及现金等价物余额	1 561 216 666	1 561 216 666	1 561 216 666	1 112 582 371
期末现金及现金等价物余额	1 396 918 046	1 414 411 500	1 826 629 668	1 561 216 666
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	169 425 123	0	125 668 378
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 449 124	0	73 416 654
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	54 203 053	0	104 669 729
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 132 057	0	26 757 660
长期待摊费用摊销	0	3 762 568	0	12 472 096
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	195 504	0	-15 429 219
固定资产报废损失	0	11 889	0	91 421
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	35 001 382	0	94 125 937
投资损失（减收益）	0	-126 997 441	0	-40 091 086
递延所得税资产减少	0	14 321 718	0	-15 752 809
递延所得税负债增加	0	0	0	-603 542
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 186 724	0	14 800 850
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-102 209 936	0	-147 576 928
经营性应付项目的增加（减减少）	0	60 012 288	0	46 279 465
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	124 120 606	0	278 828 607
货币资金的期末余额	0	1 414 411 500	0	1 561 216 666
货币资金的期初余额	0	1 561 216 666	0	1 112 582 371
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-146 805 166	0	448 634 295