深圳华强(000062)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	960 282 874	534 359 831	273 519 216	1 837 126 936
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 681 595	1 520 710	1 442 781	4 495 987
收到其他与经营活动有关的现金	62 061 811	48 592 227	38 299 621	76 924 544
经营活动现金流入小计	1 024 026 280	584 472 769	313 261 618	1 918 547 467
购买商品、接受劳务支付的现金	726 994 756	439 981 870	267 085 278	1 471 339 575
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37 944 828	27 076 421	16 875 345	66 711 961
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 489 797	17 817 233	9 741 720	45 842 372
支付其他与经营活动有关的现金	111 532 915	46 652 462	16 307 541	250 858 015
经营活动现金流出小计	897 962 296	531 527 986	310 009 884	1 834 751 922
经营活动产生的现金流量净额	126 063 985	52 944 783	3 251 734	83 795 545
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 694 480	0	0	268 408 491
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 037 579	0	0	20 602 292
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190 048	190 127	187 237	8 668 847
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9 922 107	190 127	187 237	297 679 630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 343 558	6 894 956	6 284 132	13 778 684
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	894 480	0	0	1 601 875
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	9 238 038	6 894 956	6 284 132	15 380 559
投资活动产生的现金流量净额	684 070	-6 704 829	-6 096 895	282 299 071
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	100 000 000
偿还债务支付的现金	14 976 534	14 982 894	14 991 666	150 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 656 002	184 998	185 106	19 149 708
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	30 632 536	15 167 892	15 176 772	169 149 708
筹资活动产生的现金流量净额	-30 632 536	-15 167 892	-15 176 772	-69 149 708
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-80 073	-39 566	17 724	-1 551 038
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	96 035 445	31 032 496	-18 004 209	295 393 870
期初现金及现金等价物余额	528 875 846	528 875 846	528 875 846	233 481 976
期末现金及现金等价物余额	624 911 291	559 908 342	510 871 636	528 875 846
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-40 039 017	0	45 595 396
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	3 600 218
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	17 567 178	0	41 035 720
无形资产及其他资产摊销	0	116 738	0	233 513
长期待摊费用摊销	0	4 274 094	0	7 169 597
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-1 751 658
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-8 430 000	0	10 333 177
财务费用	0	-2 335 312	0	3 703 108
投资损失（减收益）	0	20 375 275	0	-33 001 738
递延所得税资产减少	0	13 154 772	0	1 000 386
递延所得税负债增加	0	10 780 310	0	2 184 712
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	23 088 997	0	143 697 743
经营性应收项目的减少（减增加）	0	10 058 769	0	-23 152 772
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 140 474	0	-116 851 857
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 192 506	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	52 944 783	0	83 795 545
货币资金的期末余额	0	559 908 342	0	528 875 846
货币资金的期初余额	0	528 875 846	0	233 481 976
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	31 032 496	0	295 393 870