中兴通讯(000063)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37 401 325 000	22 127 889 000	6 990 257 000	45 008 874 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 510 887 000	1 695 724 000	877 036 000	3 972 631 000
收到其他与经营活动有关的现金	316 219 000	133 835 000	59 083 000	325 759 000
经营活动现金流入小计	40 228 431 000	23 957 448 000	7 926 376 000	49 307 264 000
购买商品、接受劳务支付的现金	29 685 509 000	15 814 789 000	7 932 558 000	30 430 667 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5 677 936 000	4 243 320 000	2 158 346 000	6 160 806 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 448 170 000	1 494 958 000	680 680 000	2 515 238 000
支付其他与经营活动有关的现金	5 952 825 000	3 579 584 000	1 641 202 000	6 552 640 000
经营活动现金流出小计	43 764 440 000	25 132 651 000	12 412 786 000	45 659 351 000
经营活动产生的现金流量净额	-3 536 009 000	-1 175 203 000	-4 486 410 000	3 647 913 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 558 000	2 808 000	0	15 392 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	13 225 000	8 229 000	0	89 862 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	769 000	488 000	161 000	52 554 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21 552 000	11 525 000	161 000	157 808 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802 056 000	390 832 000	119 380 000	1 911 923 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	256 994 000	16 976 000	8 264 000	233 536 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 059 050 000	407 808 000	127 644 000	2 145 459 000
投资活动产生的现金流量净额	-1 037 498 000	-396 283 000	-127 483 000	-1 987 651 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	3 961 444 000
吸收投资收到的现金	38 771 000	33 956 000	26 871 000	43 342 000
取得借款收到的现金	8 020 466 000	7 638 557 000	2 310 516 000	9 365 004 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8 059 237 000	7 672 513 000	2 337 387 000	13 369 790 000
偿还债务支付的现金	6 004 426 000	4 575 017 000	262 319 000	8 896 625 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	893 745 000	743 149 000	132 329 000	830 481 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 898 171 000	5 318 166 000	394 648 000	9 727 106 000
筹资活动产生的现金流量净额	1 161 066 000	2 354 347 000	1 942 739 000	3 642 684 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	12 118 000	-50 178 000	-92 608 000	-268 535 000
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 400 323 000	732 683 000	-2 763 762 000	5 034 411 000
期初现金及现金等价物余额	11 344 160 000	11 344 160 000	11 344 160 000	6 309 749 000
期末现金及现金等价物余额	7 943 837 000	12 076 843 000	8 580 398 000	11 344 160 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	868 739 000	0	1 911 935 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	445 929 000	0	419 358 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	351 150 000	0	584 689 000
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	6 598 000	0	37 154 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-12 648 000	0	128 328 000
财务费用	0	263 187 000	0	896 990 000
投资损失（减收益）	0	-2 350 000	0	-122 666 000
递延所得税资产减少	0	-12 022 000	0	-48 055 000
递延所得税负债增加	0	-3 558 000	0	-51 441 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 520 744 000	0	-1 494 937 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-7 570 519 000	0	-3 193 018 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	6 943 017 000	0	4 113 114 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	68 018 000	0	466 462 000
经营活动产生的现金流量净额	0	-1 175 203 000	0	3 647 913 000
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0