北方国际(000065)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	739 039 477	521 344 736	294 612 044	918 983 466
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	44 108 652	1 414 288	0	32 746 734
收到其他与经营活动有关的现金	191 817 591	163 109 009	11 822 876	26 731 343
经营活动现金流入小计	974 965 720	685 868 034	306 434 920	978 461 543
购买商品、接受劳务支付的现金	611 638 706	471 947 866	156 641 397	889 527 558
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	39 521 171	29 761 977	8 306 409	44 984 560
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	40 193 391	20 893 250	12 118 796	27 251 449
支付其他与经营活动有关的现金	166 737 293	142 601 458	8 427 476	53 590 233
经营活动现金流出小计	858 090 561	665 204 550	185 494 079	1 015 353 800
经营活动产生的现金流量净额	116 875 159	20 663 483	120 940 841	-36 892 257
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	263 853
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	12 075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92 500 975	92 500 975	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	92 500 975	92 500 975	0	275 928
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748 693	720 134	62 530	2 103 561
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	50 000 000	50 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	53 250 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	50 748 693	50 720 134	62 530	55 353 561
投资活动产生的现金流量净额	41 752 282	41 780 841	-62 530	-55 077 633
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	52 000 000	52 000 000	0	0
取得借款收到的现金	61 004 412	61 004 412	30 000 000	194 666 775
收到其他与筹资活动有关的现金	92 000 000	92 000 000	0	61 500 000
筹资活动现金流入小计	205 004 412	205 004 412	30 000 000	256 166 775
偿还债务支付的现金	71 623 138	43 000 000	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 606 807	23 983 208	4 838 333	20 363 707
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	123 528 217	123 528 217	0	30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	224 758 162	190 511 425	4 838 333	50 363 707
筹资活动产生的现金流量净额	-19 753 750	14 492 987	25 161 667	205 803 068
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-252 573	-2 617 474	-5 543 549	-11 132 304
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	138 621 117	74 319 837	140 496 430	102 700 875
期初现金及现金等价物余额	259 004 782	259 004 782	259 004 782	156 303 908
期末现金及现金等价物余额	397 625 900	333 324 620	399 501 212	259 004 782
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	21 361 935	0	31 673 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	597 961	0	17 542 533
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	10 177 557
固定资产折旧	0	3 426 941	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	246 167	0	693 210
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-6 291
固定资产报废损失	0	0	0	15 255
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 444 591	0	3 235 811
投资损失（减收益）	0	-23 751 762	0	-263 853
递延所得税资产减少	0	-177 815	0	-2 642 611
递延所得税负债增加	0	0	0	744 812
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-98 024 089	0	-139 387 557
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-97 558 200	0	-631 605 142
经营性应付项目的增加（减减少）	0	206 097 754	0	672 931 019
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	20 663 483	0	-36 892 257
货币资金的期末余额	0	333 324 620	0	259 004 782
货币资金的期初余额	0	259 004 782	0	156 303 908
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	74 319 837	0	102 700 875