长城电脑(000066)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 180 277 171	2 253 541 065	740 155 701	4 429 852 339
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	34 062 576	34 062 576	34 062 576	34 479 059
收到其他与经营活动有关的现金	4 906 590	1 158 606	362 123	22 144 743
经营活动现金流入小计	3 219 246 337	2 288 762 247	774 580 400	4 486 476 141
购买商品、接受劳务支付的现金	2 991 514 756	2 133 659 817	765 991 401	3 946 458 496
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	144 839 217	99 581 497	50 047 384	176 928 824
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	28 391 034	22 934 957	4 724 896	32 306 074
支付其他与经营活动有关的现金	136 563 273	101 242 700	14 321 985	159 007 072
经营活动现金流出小计	3 301 308 280	2 357 418 970	835 085 666	4 314 700 465
经营活动产生的现金流量净额	-82 061 943	-68 656 723	-60 505 267	171 775 676
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	31 796 400
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	22 809 244	22 816 209	0	92 023 569
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 647 389	1 640 289	0	10 492 968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 456 634	24 456 498	0	134 312 937
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8 982 297	15 318 348	13 093 023	60 914 238
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	391 052 983	357 350 805	0	15 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10 601 200	10 601 200	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4 250 000	2 209 885	1 395 000	0
投资活动产生的现金流出小计	414 886 480	385 480 238	14 488 023	76 514 238
投资活动产生的现金流量净额	-390 429 847	-361 023 740	-14 488 023	57 798 699
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 139 545 984	866 555 585	400 000 000	790 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 139 545 984	866 555 585	400 000 000	790 000 000
偿还债务支付的现金	690 000 000	490 000 000	490 000 000	860 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 091 703	19 857 481	6 553 529	55 007 616
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 538 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	725 629 703	509 857 481	496 553 529	915 007 616
筹资活动产生的现金流量净额	413 916 281	356 698 104	-96 553 529	-125 007 616
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	4 407 732	-140 432	-164 809	-2 451 910
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54 167 776	-73 122 791	-171 711 627	102 114 848
期初现金及现金等价物余额	581 023 714	581 023 714	374 029 937	271 915 089
期末现金及现金等价物余额	526 855 938	507 900 923	202 318 310	374 029 937
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	100 517 218	0	11 823 913
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-13 394 784	0	-32 246 461
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	25 377 980	0	46 993 921
无形资产及其他资产摊销	0	888 028	0	1 492 995
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 546 466	0	-5 835 391
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 209 118	0	50 842 662
投资损失（减收益）	0	-95 553 069	0	-70 896 020
递延所得税资产减少	0	195 829	0	3 754 681
递延所得税负债增加	0	-18 913 731	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-45 549 305	0	67 658 343
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-84 706 067	0	181 111 213
经营性应付项目的增加（减减少）	0	41 725 595	0	-82 924 179
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-68 656 723	0	171 775 676
货币资金的期末余额	0	507 900 923	0	374 029 937
货币资金的期初余额	0	581 023 714	0	271 915 089
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-73 122 791	0	102 114 848