赛格三星(000068)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	792 894 444	627 536 471	454 513 092	2 241 700 182
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 796 868	8 134 498	4 006 120	4 313 694
收到其他与经营活动有关的现金	23 174 930	23 694 468	12 266 770	46 311 265
经营活动现金流入小计	826 866 241	659 365 437	470 785 982	2 292 325 141
购买商品、接受劳务支付的现金	439 396 380	353 386 789	189 851 887	1 346 656 073
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	86 551 132	35 388 490	18 294 598	79 822 909
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 203 593	4 286 696	1 216 884	133 223 587
支付其他与经营活动有关的现金	62 285 657	42 591 083	19 404 504	235 359 162
经营活动现金流出小计	594 436 762	435 653 058	228 767 874	1 795 061 730
经营活动产生的现金流量净额	232 429 479	223 712 379	242 018 109	497 263 411
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	498 721
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	45 917	0	0	2 033 965
投资活动现金流入小计	45 917	0	0	2 532 685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 420 949	1 101 301	319 833	19 026 112
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 420 949	1 101 301	319 833	19 026 112
投资活动产生的现金流量净额	-1 375 032	-1 101 301	-319 833	-16 493 426
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	416 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	416 900 000
偿还债务支付的现金	250 000 000	200 000 000	13 628 396	683 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37 428 724	26 895 049	0	72 089 100
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	287 428 724	226 895 049	13 628 396	755 789 100
筹资活动产生的现金流量净额	-287 428 724	-226 895 049	-13 628 396	-338 889 100
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56 374 277	-4 283 970	228 069 879	141 880 885
期初现金及现金等价物余额	178 338 004	178 338 004	178 338 004	36 457 119
期末现金及现金等价物余额	121 963 727	174 054 034	406 407 883	178 338 004
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-969 712 624	0	20 732 036
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	712 849 579	0	2 728 100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	126 196 230	0	331 093 352
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 892 109	0	11 686 960
长期待摊费用摊销	0	68 540 587	0	34 691 920
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	235 407	0	5 169 512
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	26 895 049	0	72 089 100
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	2 049 630	0	-637 778
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	59 603 104	0	-51 498 213
经营性应收项目的减少（减增加）	0	140 609 311	0	99 660 487
经营性应付项目的增加（减减少）	0	46 553 998	0	-28 452 065
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	223 712 379	0	497 263 411
货币资金的期末余额	0	174 054 034	0	178 338 004
货币资金的期初余额	0	178 338 004	0	36 457 119
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-4 283 970	0	141 880 885