华侨城A(000069)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 37 058 163 051 21 807 746 245 66 187 443 227 36 152 146 197
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 302 667 1 231 055 4 946 451 24 896 024
收到其他与经营活动有关的现金 18 590 392 528 15 359 339 564 15 769 144 246 6 154 646 808
经营活动现金流入小计 55 652 858 245 37 168 316 865 81 961 533 924 42 331 689 029
购买商品、接受劳务支付的现金 25 759 441 030 18 958 745 798 54 407 574 822 34 579 504 349
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 563 749 401 920 782 406 2 705 439 632 2 001 856 987
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 944 280 691 6 452 637 896 12 025 407 168 9 709 612 714
支付其他与经营活动有关的现金 21 929 106 194 11 473 612 239 22 807 329 680 16 729 968 487
经营活动现金流出小计 64 196 577 316 37 805 778 339 91 945 751 301 63 020 942 537
经营活动产生的现金流量净额 -8 543 719 070 -637 461 474 -9 984 217 377 -20 689 253 507
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 5 462 807 264 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 465 271 975 411 779 056 682 081 007 456 195 955
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167 358 121 303 38 389 059 29 181 975
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 931 205 268 620 163 977 623 187 925 80 815 380
收到其他与投资活动有关的现金 3 203 468 725 881 736 537 976 793 820 4 998 692 097
投资活动现金流入小计 4 600 113 326 1 913 800 873 7 783 259 075 5 564 885 406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 522 682 540 1 408 790 636 3 137 977 135 1 658 810 472
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 213 179 861 4 743 602 338 8 441 517 518 8 435 784 880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 860 520 648 169 3 920 290 150 3 937 645 953
支付其他与投资活动有关的现金 2 574 442 774 1 149 210 524 9 111 421 670 983 412 764
投资活动产生的现金流出小计 9 330 165 695 7 302 251 668 24 611 206 473 15 015 654 069
投资活动产生的现金流量净额 9 330 165 695 7 302 251 668 24 611 206 473 15 015 654 069
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 496 000 000 2 496 000 000 9 467 773 077 9 467 773 077
吸收投资收到的现金 491 820 527 298 810 833 4 401 525 400 2 627 437 369
取得借款收到的现金 55 065 172 905 47 289 665 558 92 209 563 096 83 223 207 160
收到其他与筹资活动有关的现金 2 422 528 973 2 338 213 609 2 859 113 757 85 890
筹资活动现金流入小计 60 475 522 405 52 422 690 000 108 937 975 329 95 318 503 497
偿还债务支付的现金 29 505 138 187 21 074 436 432 73 576 170 235 48 770 379 719
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 139 166 917 1 436 401 047 6 478 047 609 5 243 690 976
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 025 544 250 183 124 211 5 512 350 076 33 585 733
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 37 669 849 354 22 693 961 691 85 566 567 920 54 047 656 428
筹资活动产生的现金流量净额 22 805 673 051 29 728 728 309 23 371 407 409 41 270 847 069
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 652 261 -33 894 018 73 439 367 101 542 872
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 9 541 553 874 23 668 922 021 -3 367 317 999 11 232 367 770
期初现金及现金等价物余额 24 194 928 760 24 194 928 760 27 562 246 759 27 508 532 032
期末现金及现金等价物余额 33 736 482 634 47 863 850 781 24 194 928 760 38 740 899 802
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 915 917 680 0 11 294 328 847 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 14 995 0 175 488 044 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 781 473 183 0 1 602 495 951 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 96 980 141 0 246 970 647 0
长期待摊费用摊销 87 312 065 0 129 436 155 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -9 047 0 -938 040 0
固定资产报废损失 0 0 6 452 047 0
公允价值变动损失 0 0 -2 689 224 0
财务费用 1 331 048 147 0 2 346 378 007 0
投资损失(减收益) 424 531 888 0 -2 345 812 292 0
递延所得税资产减少 -558 233 362 0 -2 084 718 107 0
递延所得税负债增加 -9 059 761 0 -173 793 971 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -19 290 392 540 0 -53 378 038 689 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 764 501 925 0 -2 725 490 301 0
经营性应付项目的增加(减减少) 7 441 199 466 0 35 082 612 985 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -156 899 437 0
经营活动产生的现金流量净额 -8 543 719 070 0 -9 984 217 377 0
货币资金的期末余额 33 736 482 634 0 24 194 928 760 0
货币资金的期初余额 24 194 928 760 0 27 562 246 759 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 9 541 553 874 0 -3 367 317 999 0