华侨城A(000069)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 790 718 953	2 395 986 128	636 530 015	3 514 522 155
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	666 764	627 300	0	221 597
收到其他与经营活动有关的现金	387 480 806	320 139 954	254 172 553	81 289 661
经营活动现金流入小计	5 178 866 522	2 716 753 381	890 702 568	3 596 033 413
购买商品、接受劳务支付的现金	762 702 939	452 320 724	215 563 100	1 610 424 290
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	237 951 467	166 678 208	91 471 978	369 424 560
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	530 937 260	397 508 680	109 874 083	323 338 402
支付其他与经营活动有关的现金	719 066 086	445 823 643	138 934 421	167 475 644
经营活动现金流出小计	2 250 657 752	1 462 331 255	555 843 581	2 470 662 896
经营活动产生的现金流量净额	2 928 208 770	1 254 422 126	334 858 986	1 125 370 517
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	543 930 000	223 930 000	222 500 000	871 816 707
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	71 175 764	38 778 207	2 958 250	337 342 215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171 326	169 326	10 326	87 553
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	363 049 595	363 049 595	0	731 539 135
投资活动现金流入小计	978 326 685	625 927 128	225 468 576	1 940 785 611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 591 348 018	909 336 039	366 498 706	2 007 343 003
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	216 409 299	216 409 299	160 000 000	760 214 460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	252 053 785
投资活动产生的现金流出小计	1 807 757 317	1 125 745 338	526 498 706	3 019 611 248
投资活动产生的现金流量净额	-829 430 632	-499 818 210	-301 030 130	-1 078 825 637
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	232 750 000
取得借款收到的现金	3 820 000 000	2 220 000 000	810 000 000	8 451 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	155 000 000
筹资活动现金流入小计	3 820 000 000	2 220 000 000	810 000 000	8 838 750 000
偿还债务支付的现金	4 971 363 636	2 301 363 636	610 000 000	8 855 320 920
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591 141 276	481 875 707	57 767 117	643 436 211
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	100 000	0	0	173 717 243
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 562 604 912	2 783 239 343	667 767 117	9 672 474 373
筹资活动产生的现金流量净额	-1 742 604 912	-563 239 343	142 232 883	-833 724 373
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-26 520	-26 092	-25 998	74 830
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	356 146 706	191 338 481	176 035 742	-787 104 663
期初现金及现金等价物余额	888 564 868	888 564 868	888 564 868	1 675 669 531
期末现金及现金等价物余额	1 244 711 574	1 079 903 349	1 064 600 610	888 564 868
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	494 631 798	0	1 169 117 724
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	548 784
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	167 388 701	0	0
固定资产折旧	0	0	0	364 163 933
无形资产及其他资产摊销	0	3 358 241	0	6 917 394
长期待摊费用摊销	0	6 884 621	0	10 399 121
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	42 734	0	307 699
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	48 178 030	0	172 190 922
投资损失（减收益）	0	-433 597 061	0	-765 450 774
递延所得税资产减少	0	-18 642 195	0	-4 466 515
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 781 252
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-597 467 382	0	-479 982 481
经营性应收项目的减少（减增加）	0	581 982 796	0	-422 037 411
经营性应付项目的增加（减减少）	0	980 686 031	0	1 046 426 811
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	20 975 813	0	29 016 563
经营活动产生的现金流量净额	0	1 254 422 126	0	1 125 370 517
货币资金的期末余额	0	1 079 903 349	0	888 564 868
货币资金的期初余额	0	888 564 868	0	1 675 669 531
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	191 338 481	0	-787 104 663