海王生物(000078)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 978 863 498	1 244 558 273	521 549 744	2 766 160 359
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 388 949	3 201 889	130 000	15 402 199
收到其他与经营活动有关的现金	1 002 219 584	513 243 830	129 640 931	478 137 980
经营活动现金流入小计	2 984 472 030	1 761 003 992	651 320 676	3 259 700 538
购买商品、接受劳务支付的现金	1 668 864 916	1 063 863 173	475 976 493	2 209 888 163
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	83 292 283	51 200 743	28 111 347	96 975 925
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 445 268	46 544 686	23 945 386	92 845 656
支付其他与经营活动有关的现金	1 040 234 255	547 171 659	180 588 356	654 604 359
经营活动现金流出小计	2 869 836 722	1 708 780 260	708 621 582	3 054 314 103
经营活动产生的现金流量净额	114 635 309	52 223 732	-57 300 906	205 386 435
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200 000	0	0	101 152 097
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	23 247	1 492	0	227 815
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31 009 804	14 358 794	758 294	31 681 955
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-15 228 941
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31 233 051	14 360 286	758 294	117 832 926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116 194 015	94 867 380	9 328 357	57 187 944
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	153 908 489	39 870 300	0	31 360 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	343	0
投资活动产生的现金流出小计	270 102 504	134 737 680	9 328 700	88 547 944
投资活动产生的现金流量净额	-238 869 453	-120 377 394	-8 570 406	29 284 982
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 907 632 302	1 404 282 302	790 444 479	1 553 058 959
收到其他与筹资活动有关的现金	414 195 428	235 554 612	129 272 458	1 119 149 255
筹资活动现金流入小计	2 321 827 730	1 639 836 914	919 716 937	2 672 208 215
偿还债务支付的现金	1 470 795 185	1 088 883 362	596 280 947	1 783 648 029
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53 154 117	35 503 366	21 296 775	95 122 613
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	656 532 606	460 142 471	244 603 086	1 044 626 876
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 180 481 909	1 584 529 200	862 180 809	2 923 397 518
筹资活动产生的现金流量净额	141 345 821	55 307 714	57 536 129	-251 189 303
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	5 435	3 475	0	-97 271
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17 117 112	-12 842 473	-8 335 184	-16 615 157
期初现金及现金等价物余额	119 545 142	119 164 047	119 120 575	135 735 732
期末现金及现金等价物余额	136 662 254	106 321 574	110 785 391	119 120 575
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	16 300 898	0	16 839 902
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	812 016	0	-91 215
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	44 915 472
固定资产折旧	0	19 724 648	0	71 518
无形资产及其他资产摊销	0	4 332 501	0	6 790 979
长期待摊费用摊销	0	2 161 214	0	708 157
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 849 437	0	-2 852 346
固定资产报废损失	0	-10 681	0	0
公允价值变动损失	0	-497	0	-497
财务费用	0	34 759 462	0	81 500 625
投资损失（减收益）	0	40 824	0	-43 915 072
递延所得税资产减少	0	-7 502 261	0	4 082 915
递延所得税负债增加	0	0	0	-4 343 712
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-27 620 440	0	4 699 403
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 182 468	0	190 249 570
经营性应付项目的增加（减减少）	0	11 896 493	0	-93 171 991
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-3 475	0	-97 271
经营活动产生的现金流量净额	0	52 223 732	0	205 386 435
货币资金的期末余额	0	106 321 574	0	119 120 575
货币资金的期初余额	0	119 164 047	0	135 735 732
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-12 842 473	0	-16 615 157