盐田港(000088)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	299 544 760	194 054 147	93 303 690	489 435 351
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	90 145 656	67 910 714	32 001 866	49 062 317
经营活动现金流入小计	389 690 416	261 964 861	125 305 557	538 497 668
购买商品、接受劳务支付的现金	20 185 275	12 222 201	4 022 181	61 184 962
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	40 643 713	26 789 868	14 642 858	72 506 970
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	69 808 346	43 352 721	9 835 118	94 417 138
支付其他与经营活动有关的现金	68 048 128	42 679 661	18 522 233	56 326 601
经营活动现金流出小计	198 685 463	125 044 450	47 022 391	284 435 670
经营活动产生的现金流量净额	191 004 953	136 920 410	78 283 166	254 061 998
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	152 579 060	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	332 445 559	14 025 533	0	298 366 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347 454	131 250	96 000	39 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 317 717
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	332 793 013	166 735 843	96 000	302 723 618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 706 153	3 784 277	3 635 926	18 288 049
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	189 914 880	0	40 989 598	80 535 573
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	236 590 750
投资活动产生的现金流出小计	194 621 033	3 784 277	44 625 523	335 414 372
投资活动产生的现金流量净额	138 171 980	162 951 566	-44 529 523	-32 690 754
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	7 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 000 000	7 000 000	0	0
偿还债务支付的现金	24 764 100	24 764 100	8 736 358	26 428 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388 278 798	374 925 640	2 576 721	377 086 406
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	413 042 898	399 689 740	11 313 079	403 514 406
筹资活动产生的现金流量净额	-403 042 898	-392 689 740	-11 313 079	-403 514 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	763 125	767 929	767 713	-23 498
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-73 102 840	-92 049 835	23 208 277	-182 166 659
期初现金及现金等价物余额	156 771 171	156 771 171	56 203 887	338 937 831
期末现金及现金等价物余额	83 668 331	64 721 337	79 412 163	156 771 171
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	243 345 920	0	631 498 101
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	1 483 850
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 178 932	0	30 261 393
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	10 630 643	0	21 423 149
长期待摊费用摊销	0	263 225	0	538 829
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-25 664	0	12 830
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	-39 960 244
投资损失（减收益）	0	-149 337 114	0	-444 749 201
递延所得税资产减少	0	39 169	0	-1 879 901
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-322 076	0	691 187
经营性应收项目的减少（减增加）	0	10 422 708	0	66 898 115
经营性应付项目的增加（减减少）	0	7 724 666	0	-12 156 109
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	136 920 410	0	254 061 998
货币资金的期末余额	0	64 721 337	0	156 771 171
货币资金的期初余额	0	156 771 171	0	338 937 831
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-92 049 835	0	-182 166 659