深圳机场(000089)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 146 765 543	751 159 317	358 921 630	1 413 384 188
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	23 527	18 451	7 549	0
收到其他与经营活动有关的现金	159 068 839	46 681 101	24 985 078	115 947 691
经营活动现金流入小计	1 305 857 910	797 858 869	383 914 257	1 529 331 879
购买商品、接受劳务支付的现金	173 863 287	100 290 111	52 004 664	203 349 784
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	236 666 078	146 633 594	75 301 156	373 789 484
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	193 254 654	132 035 025	48 173 299	187 200 188
支付其他与经营活动有关的现金	384 442 488	292 267 837	98 235 475	79 170 141
经营活动现金流出小计	988 226 506	671 226 567	273 714 594	843 509 597
经营活动产生的现金流量净额	317 631 403	126 632 302	110 199 663	685 822 283
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	145 855 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	23 739 262	14 953 279	0	28 768 220
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 679 355	3 604 624	0	2 868 607
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1 833 796	0
投资活动现金流入小计	27 418 617	18 557 904	1 833 796	177 491 827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184 448 926	109 326 467	53 372 350	342 273 411
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	270 311 000	136 811 000	176 811 000	190 881 878
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	454 759 926	246 137 467	230 183 350	533 155 289
投资活动产生的现金流量净额	-427 341 309	-227 579 563	-228 349 555	-355 663 462
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 589 909 783	1 623 003 774	5 000 000	55 905 393
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 589 909 783	1 623 003 774	5 000 000	55 905 393
偿还债务支付的现金	1 556 000 000	1 556 000 000	0	43 488 019
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 190 496	43 190 496	0	230 349 312
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	14 282 372
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 599 190 496	1 599 190 496	0	288 119 703
筹资活动产生的现金流量净额	-9 280 713	23 813 278	5 000 000	-232 214 309
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-44 957	-24 176	-11 905	-1 153 084
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-119 035 575	-77 158 159	-113 161 797	96 791 428
期初现金及现金等价物余额	234 802 480	234 802 480	234 802 480	138 011 052
期末现金及现金等价物余额	115 766 905	157 644 321	121 640 684	234 802 480
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	287 114 328	0	248 720 903
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	23 802 070	0	3 124 907
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	90 639 321	0	176 494 668
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 972 694	0	7 072 002
长期待摊费用摊销	0	2 768 102	0	4 218 282
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	190 350	0	-548 650
固定资产报废损失	0	0	0	729 873
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-12 662 705	0	-28 903 427
投资损失（减收益）	0	-12 576 074	0	-16 215 855
递延所得税资产减少	0	0	0	18 876 734
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-846 233	0	1 061 016
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-89 431 931	0	-39 709 193
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-167 034 237	0	307 079 572
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 696 617	0	3 821 452
经营活动产生的现金流量净额	0	126 632 302	0	685 822 283
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0