深天健(000090)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 980 741 792	1 372 178 774	616 344 827	2 528 436 508
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	90 897	0	0	12 509 999
收到其他与经营活动有关的现金	100 174 952	31 778 875	23 126 505	56 729 875
经营活动现金流入小计	2 081 007 641	1 403 957 649	639 471 332	2 597 676 382
购买商品、接受劳务支付的现金	1 644 609 278	1 027 829 629	537 140 839	3 062 895 486
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	160 609 391	106 563 838	56 065 595	182 044 512
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	125 790 946	100 393 211	33 853 979	164 086 333
支付其他与经营活动有关的现金	131 668 700	100 197 830	27 328 006	128 776 561
经营活动现金流出小计	2 062 678 314	1 334 984 508	654 388 419	3 537 802 893
经营活动产生的现金流量净额	18 329 327	68 973 141	-14 917 086	-940 126 512
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	197 989 610	150 136 450	85 036 450	187 224 805
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	20 395 783	20 395 783	1 324 500	21 793 550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414 600	414 600	0	925 024
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12 536 482	12 536 482	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10 888 543	0	0	0
投资活动现金流入小计	242 225 019	183 483 315	86 360 950	209 943 379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43 617 100	38 180 261	7 195 050	50 476 911
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	43 617 100	38 180 261	7 195 050	50 476 911
投资活动产生的现金流量净额	198 607 918	145 303 054	79 165 900	159 466 468
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 150 000 000	1 020 000 000	520 000 000	2 310 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	22 555 540
筹资活动现金流入小计	1 150 000 000	1 020 000 000	520 000 000	2 332 555 540
偿还债务支付的现金	1 545 000 000	1 010 000 000	550 000 000	1 855 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82 772 816	53 263 689	32 726 202	177 694 804
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 627 772 816	1 063 263 689	582 726 202	2 032 694 804
筹资活动产生的现金流量净额	-477 772 816	-43 263 689	-62 726 202	299 860 736
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-260 835 570	171 012 506	1 522 611	-480 799 307
期初现金及现金等价物余额	655 748 066	655 748 066	655 748 066	1 136 547 373
期末现金及现金等价物余额	394 912 495	826 760 571	657 270 677	655 748 066
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 480 251	0	-114 786 873
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	21 034 354	0	133 204 447
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	35 290 978
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 491 729	0	7 184 333
长期待摊费用摊销	0	225 470	0	1 959 717
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	188 898	0	190 646
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	34 951 391	0	58 418 442
投资损失（减收益）	0	-100 965 480	0	-78 458 207
递延所得税资产减少	0	13 132 778	0	-39 050 871
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-47 671 506	0	-405 123 395
经营性应收项目的减少（减增加）	0	52 554 504	0	-65 946 244
经营性应付项目的增加（减减少）	0	43 667 883	0	-473 009 485
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	17 882 869	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	68 973 141	0	-940 126 512
货币资金的期末余额	0	826 760 571	0	655 748 066
货币资金的期初余额	0	655 748 066	0	1 136 547 373
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	171 012 506	0	-480 799 307