广聚能源(000096)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	705 841 745	406 049 391	328 020 758	2 194 070 508
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	17 913 566	12 641 746	4 860 550	19 801 490
经营活动现金流入小计	723 755 312	418 691 136	332 881 307	2 213 871 998
购买商品、接受劳务支付的现金	633 965 651	343 237 445	297 427 684	1 950 206 024
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 012 526	23 786 629	13 539 857	66 151 379
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 403 513	23 559 805	14 943 322	31 329 559
支付其他与经营活动有关的现金	45 796 463	55 923 538	42 649 085	69 665 453
经营活动现金流出小计	741 178 153	446 507 416	368 559 947	2 117 352 414
经营活动产生的现金流量净额	-17 422 841	-27 816 280	-35 678 640	96 519 584
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	31 412 693	10 470 873	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	29 101 630	8 314 081	905 395	142 460 672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 099 381	1 873 000	753 000	2 705 542
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-1 378 839	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	62 613 704	20 657 953	279 556	145 166 214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 053 188	2 013 367	62 296	23 057 167
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	76 546 643	12 747 072	8 467 941	18 851 282
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	327 095	327 095	-772 905	0
支付其他与投资活动有关的现金	279 085	279 085	0	0
投资活动产生的现金流出小计	81 206 012	15 366 620	7 757 332	41 908 449
投资活动产生的现金流量净额	-18 592 307	5 291 334	-7 477 776	103 257 765
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	321 832 134
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	321 832 134
偿还债务支付的现金	0	0	0	331 832 134
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15 804 918	0	0	122 827 676
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	15 804 918	0	0	454 659 810
筹资活动产生的现金流量净额	-15 804 918	0	0	-132 827 676
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-3 645 821
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51 820 066	-22 524 946	-43 156 416	63 303 852
期初现金及现金等价物余额	673 870 540	673 870 540	673 870 540	610 566 688
期末现金及现金等价物余额	622 050 474	651 345 594	630 714 124	673 870 540
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	62 724 638	0	129 702 624
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 657 421	0	3 837 049
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 767 113	0	11 685 446
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	356 957	0	1 094 089
长期待摊费用摊销	0	452 482	0	882 495
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 168 959	0	-1 469 401
固定资产报废损失	0	0	0	3 764 382
公允价值变动损失	0	-249 707	0	-591 204
财务费用	0	0	0	9 075 429
投资损失（减收益）	0	-50 971 866	0	-143 537 987
递延所得税资产减少	0	0	0	-890 831
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 515 969	0	23 489 273
经营性应收项目的减少（减增加）	0	7 518 527	0	165 787 786
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-38 429 895	0	-106 309 565
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-2 642 181	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-27 816 280	0	96 519 584
货币资金的期末余额	0	651 345 594	0	673 870 540
货币资金的期初余额	0	673 870 540	0	610 566 688
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-22 524 946	0	63 303 852