中信海直(000099)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	494 568 908	336 964 883	146 677 943	665 264 622
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 033 732	1 808 951	1 708 133	783 149
收到其他与经营活动有关的现金	17 033 087	15 086 693	0	39 104 209
经营活动现金流入小计	514 635 727	353 860 527	148 386 076	705 151 980
购买商品、接受劳务支付的现金	249 057 153	148 237 287	69 214 565	313 329 760
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	101 425 929	68 298 145	28 144 626	122 429 183
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	58 368 376	46 339 337	20 351 709	53 021 666
支付其他与经营活动有关的现金	36 489 438	24 740 708	10 003 876	76 075 224
经营活动现金流出小计	445 340 896	287 615 477	127 714 776	564 855 833
经营活动产生的现金流量净额	69 294 831	66 245 049	20 671 300	140 296 147
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46 821 450	46 803 500	36 990 000	95 196 375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46 821 450	46 803 500	36 990 000	95 196 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69 094 620	65 287 978	64 757 044	196 402 676
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	69 094 620	65 287 978	64 757 044	196 402 676
投资活动产生的现金流量净额	-22 273 170	-18 484 478	-27 767 044	-101 206 301
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	178 178 555	164 884 500	37 819 000	654 234 947
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	178 178 555	164 884 500	37 819 000	654 234 947
偿还债务支付的现金	231 903 950	216 546 175	50 000 000	691 213 893
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 348 798	13 470 882	6 227 741	72 768 404
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	263 252 748	230 017 057	56 227 741	763 982 298
筹资活动产生的现金流量净额	-85 074 193	-65 132 557	-18 408 741	-109 747 351
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38 052 532	-17 371 986	-25 504 485	-70 657 506
期初现金及现金等价物余额	258 636 400	258 636 400	258 636 400	329 293 905
期末现金及现金等价物余额	220 583 868	241 264 414	233 131 915	258 636 400
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	66 350 703	0	94 565 936
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	4 259 384
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	44 198 214	0	86 687 098
无形资产及其他资产摊销	0	187 664	0	375 327
长期待摊费用摊销	0	18 934 092	0	39 246 996
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-37 130 500	0	15 269 511
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 486 736	0	-11 970 597
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	1 351 104
存货的减少（减增加）	0	-9 530 137	0	-31 580 027
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-16 631 504	0	-42 246 572
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-14 620 218	0	-15 662 014
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	66 245 049	0	140 296 147
货币资金的期末余额	0	241 264 414	0	258 636 400
货币资金的期初余额	0	258 636 400	0	329 293 905
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-17 371 986	0	-70 657 506